市政企业内部监督制度

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1、市政企业内部监督制度　　篇一：市政业务项目监管制度　　市政事业部项目监管制度　　1.总则　　为保证市政项目运转规范化，程序化，防范业务风险，根据公司规定特制定以下监管制度，明确相关流程及各部门监管职责。　　2.各部门监管职责　　业务部监管职责　　业务部是市政项目开展主要部门，贯穿下游客户开发、合同签订、上游供应商管理、送货、对账等工作的处理及公司内部各部门协调。　　负责项目开发过程中客户信息资料的收集，初步筛选符合公司客户定位　　的优质客户。　　负责合同条款协商及签订工作。　　针对项目开发合格供应商，降低采购风险保证货物质量。

2、　　开发资质优秀的物流商，并积极跟踪物流运输过程，规避运输过程中发　　生的风险。　　按合同约定启动对账程序，跟踪项目回款，定期了解项目现场运营情况　　避免项目自身原因造成公司损失。　　协调公司内部各部门工作的衔接，避免因为我司内部沟通不畅导致而造　　成的损失。　　财务部监管职责　　财务部门负责项目实施过程中货款的支付及发票回收，对账单复核，项目运作资金额度提醒，客户发票开具等工作。　　根据合同规定按时支付采购货款，保证供应商发货及时性，避免因为延　　迟支付而造成违约金赔偿。　　每月提醒业务和供应商进行结算开票。　　复核业务提供

3、的对账单金额数量开具相关发票，避免对账单错误导致损　　失。　　根据项目资金额度使用情况，提醒业务按时收款保证项目资金正常周　　转。　　妥善保管客户开具的相关票据。　　风控部监管职责　　根据公司规定审核业务部门提供客户及项目资料，并收集相关信息防范　　客户存在的问题，避免因为客户原因导致公司损失。　　审核项目合同签订及操作模式中存在的问题，发现问题通知业务部门协　　商对策规避风险。　　商务部监管职责　　定期收集客户及项目信息，建立事件通报机制，防止客户原因造成资金　　风险。　　配合业务部挑选合格供应商及物流商，防止供应商及物流商

4、在采购配送　　环节发生的风险　　监督公司内部操作流程，避免项目员工违规操作对公司造成的不良影　　响。　　3.客户资信审核制度　　新客户的开发应严格按照公司客户准入标准执行，充分了解客户公司和项目的运转状况，选择信用好，经营状况优秀的客户，避免公司应收账款风险。　　4.供应商、物流商、外包服务商监管制度　　供应商监督制度　　在挑选供应商过程中应首先取得供应商公司三证资料，根据供应商的　　注册资本进行评估，同时了解供应商货物所在仓库，通过仓库了解　　供应商库存情况及货权归属确定供应商每月库量及销售量。　　实际采购环节对于先款后货的

5、，应当日安排车辆提货，尽量做到车到　　仓库确认货物质量和货权后在安排付款。　　和供应商签署的合同应当约定货物质量要求，如货物外观、堆放要求、　　生产时间等，并提供所提货物的质量保证书，对于货物出现质量问　　题第一时间通知供应商进行退换货处理，并承担相关费用。　　催促供应商每月25日前回收当月交易的增值税专用发票。应当长期持续的跟踪供应商公司经营状况，避免付款后无货可提或发　　票的损失。　　对于供应商提供货物质量异议参照“货物质量异议监管制度”执行。　　物流商监督制度　　挑选物流运输商取得运输商的公司三证资料，了解对方运输车辆数

6、　　量、驾驶员资质、运输线路、运营状况等信息，避免运输车辆不足　　不能完成运输任务及运输过程中造成的货物灭失。　　签署运输合同根据项目操作要求给运输商下达运输指令，跟踪运输商　　的车辆安排及司机的详细信息，督促对方按照运输指令按时完成运　　输计划。　　要求运输方司机在提货环节把好货物质量第一关，如司机对所提货物　　外观和生产日期与运输指令要求不符的，应当第一时间通知我方负　　责人，负责人应当第一时间和供应商协调换货事宜。对于司机未按　　照要求提货的所造成的损失由运输方承担。　　如果由运输方失误造成货物出库和签收数量不一致的损失

7、由运输方　　承担。　　在运输过程中运输商应要求司机严格按照国家法规安全行驶，对于司　　机违规驾驶及对货物监管不力造成的货物缺失运输商应承担我司货　　物损失。　　结算采用先运输后付款方式，每批次运输指令执行完毕后运输方应将　　货物签收单快递至我司，我司每月月底进行对账收到运输发票后安　　排付款。　　外包服务商　　根据具体项目不同选择对货物资源、质量、运输等环节有相关经验和　　优势的外包服务商，审核外包服务商资质，签订采购配送合同，约　　定交易方式为先提货后付款。　　我司接收到项目下达的用料申请单后，将项目用料品牌、规格、数量、　

8、　送货时间等发给外包服务商，询价后签署价格确认单作为订单配送　　完成后结算价格依据。　　明确要求项目所需要的货物品牌、质量、数量等要求、对于外包服务　　商未按照订单要求送货的应立即给予警告，并要求其按照项目要求　　配送货物，并承担相关损失。对于拒不按照项目要求送货的不予办