出纳年终工作总结_2

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1、出纳年终工作总结　　转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：　　我的工作内容主要是　　(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;　　(2)登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账;　　(3)保管库存现金和

2、银行承兑汇票;　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;　　(5)衡业贸易公司简单的账务处理。　　一、具体工作如下：出纳工作年终总结现金业务　　1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。　　2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。　　4、付款时，做到领款人先签字后付款。　　5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费　　6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。　　7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时

3、入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　银行业务　　1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。　　2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。　　3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。　　4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。　　5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。　　6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。　　银行承兑汇票　　1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号

4、、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。　　2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。　　3.承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。　　二、工作不足和下年度工作计划　　在公

5、司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。XX年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提

6、高参与和决策能力。　　三、小结　　回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最基础的工作，责任也很重大。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地

7、要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!　　XX年，根据单位工作安排，我从办公室调至财务室担任出纳一职，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：　　一、不断加强学习，提高自身政治素质和业务水平　　具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为财务工作的

8、新人，一年来，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，领会党的十八届五中全会传达的精神，参加有益的政治活动，坚持党的群众路线;二是学习