无锡非税收入管理系统

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1、无锡市非税收入管理系统业务需求无锡市财政局292018年2月目录一、系统角色管理3（一）非税收入管理部门3（二）执收执罚部门3（三）非税代理银行4（四）电子支付清分银行4二、基础信息管理4三、财政票据管理5（一）传统票据管理51、票据日常管理及预警需求52、财政票据基础功能设置63、票据准印单制定及审核74、票据印刷管理75、票据出入库管理86、票据使用管理10（二）财政电子票据管理12（三）设置多方数据端口13四、非税收入收缴管理13（一）非税收入收缴管理业务131、非税收入直接解缴142、非税收入集中汇缴153、非税收入手工票据集中汇缴174、非税收入收

2、缴虚拟账户185、与外部系统对接等19（二）非税收入电子缴款平台19（三）非税收入收缴信息查询20（四）非税收入收缴虚拟账户20（五）单位往来资金管理201、往来资金直接解缴212、往来资金集中汇缴22（六）非税系统接口23（七）非税收入退付241、单位端退付申请界面242、财政端审核退付申请界面253、报表查询2529五、查询统计管理26（一）收入统计分析功能261、单位查询统计262、财政统计分析26（二）财政票据统计查询功能27本系统应包括在财政部门进行非税收入收缴管理、财政票据管理、财政电子票据管理、与省厅非税收入电子缴款平台的对接、非税收入统计分析

3、等方面主要功能，本文仅描述主要基础性功能及统计报表，待系统开发构建及完善过程中，根据实际业务需求进一步提出完善功能及统计报表需求。一、系统角色管理（一）非税收入管理部门非税收入管理部门的权限包括：系统用户分配角色管理、单位基础信息管理、项目基础信息管理、收入核算基础信息管理、应收信息查询、实收监控、收入对账、非税收入退付更正、票据基础信息管理（含电子票据）、票据领购证管理、票据准印入库发放、票据出库、票据缴验核销管理，公告信息发布，各类信息查询及报表统计、接收省电子公共支付平台收款数据并与代理行实收数据对账、上传开票数据到省电子票据信息查询平台、生成罚没实收

4、数据日报表推送给人民银行。（二）执收执罚部门执收执罚部门（票据领用部门）的权限包括：二级用户分配、票据申印领用、票据缴销申请、收入核对统计、电子开票、票据作废、收入退付更正申请、收入统计分析、票据出入库结存统计、主管部门收入统计分析、特殊部门的业务系统接口对接。（三）非税代理银行金融业务机构中的非税代理银行的权限包括：代开财政票据、代收业务办理（实时接收财政非29税收缴基础数据和应收数据）、实时上传实收信息、定时上传对账数据。（四）电子支付清分银行金融业务机构中的电子支付清分银行的权限包括：接收省电子公共支付平台收款数据、传送电子支付清分数据到代理银行。一、

5、基础信息管理系统提供对单位基本信息、项目基本信息等基础信息进行管理的功能。通过接口，相关基础信息可从各相关职能部门中获取并更新。系统配备操作日志，自动记录各环节操作情况并可供查询。非税系统内部设置相关单位，包括预算单位、非预算单位、各县区财政、罚没单位等单位。设置收入项目及往来项目，并对系统内部单位进行项目关联。只有关联了具体收入项目和往来项目的单位，方能在其开票界面显示该项目并开具财政票据，否则系统不予显示和开具票据。具体基础信息数据应包括但不限于以下内容：1、票据基础信息。参见下文“财政票据基础功能设置”。2、单位信息。按照执收、执罚、非执收三类分类管理

6、单位信息，包括单位代码、单位名称、主管部门、预算级次、业务处室、单位状态、票据领购证属性、组织机构代码、单位性质、单位负责人信息等。3、项目及科目信息。包括收费类别代码、收费项目代码、预算类别、收费项目名称、项目级次，入库科目代码，预算科目名称。同时，对项目进行设置，是否可以允许在单位业务系统开具并调用非税系统打印端口。其中，罚没收入入库级次按照：“入市级金库”、“入区级金库”、“一半进中央金库一半进市级金库”等不同方式进行策略配置。单位、项目均作为入库级次和科目确定的策略配置条件。4、银行账户信息。包括金融机构代码、财政专户账号、财政专户收入分户账号、开户

7、行、账户名称、罚没收入代理银行同城票据财政暂收户账号、人民银行市级金库账号等金融机构信息。295、缴款通知书应收信息。包括开单日期、执收单位代码、执收单位名称、应缴金额、应缴项目、缴款识别码、缴款通知书编号、缴款期限等非税收入应收信息。6、资金实收信息。包括缴款日期、缴款金额、执收单位名称和代码、缴款人姓名、缴款通知书编号、代理银行收款码、代理银行编号、电子支付标志等非税实收信息。上述基础数据信息以及执收方式、开票方式、缴款方式、滞纳金计算比例及方式、利息计算、常用账户、票据可用项目、单位可用票据、单位可用项目、项目可用账户等基础信息均采用前台策略化配置方式

8、，提供给财政管理部门和执收单位自行选择配置。一、财政