公司物资采购管理制度

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1、公司物资采购管理制度第一条目的为规范公司非工程物资采购工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。第二条适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车第三条物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划第四条采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购第五条采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。第六条职责一、公司招采中心：1、审议批准《采购物资询议价报告表》。2、审议决

2、定采取公开招标方式的采购事项。二、总经理：131、采购合同的批准、签订。2、《物资采购审批表》的批准。3、采购付款的批准。4、《物资采购审批表》的审核。5、长期物资供应厂家的选定。6、物资招标工作的组织。三、财务总监：采购付款的审核。四、综合管理部：1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。2、负责采购采购物资。3、物资需求采购计划的审核。4、采购物资的入库检验或验证。五、需求部门1、提报物资需求采购计划。2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。第七条采购程序一、物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月28日前填写

3、《月度物资需求采购计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求采购计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门综合管理部。3、综合管理部根据所需物资的库存情况出库发放物资。（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。13（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。二、物资

4、采购审批程序综合管理部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求采购计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供综合管理部审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。三、物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。2、

5、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经综合管理部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、采购物资到公司后，需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。5、检验或验证合格后，由综合管理部采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。四、采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭

6、《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经财务总监审核，总经理批准后办理预付款手续。132、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务总监审核，总经理批准后办理报销付款手续。第八条规定与标准1、物资需求采购信息传递规定2、物资需求使用单位必须在《月度物资需求采购计划》或《紧急物资需求采购计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。3、所需物资需试用后方能结算

7、付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求采购计划》上注明相关事项。4、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求采购计划》或《紧急物资需求采购计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。5、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知综合管理部，双方协商积极配合处理好有关事宜。第九条物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、综合管理部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优

8、选、价低优选、近处单位优选、老供货单位