内部结算中心结算流程

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内部结算中心结算流程太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版资金内部结算流程－ERP_FICO_UM<>035资金内部结算流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM<>035）1、功能描述1．名词解释：【见附录】公司代码凭证类型凭证日期记账日期收付基准日期记账码成本中心客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志重置冲销2．适用范围：适用于在（集团）公司内部结算中心开户的所有单位在内部内部结算中心账务的处理，包括内部结算中心和各开户单位的业务处理。具体业务包括：内部结算中心客户主记录的创建，内部转帐，收拨款，内行贷款的发放和收回，存贷款利息结算。3．前关联：4．后关联：5．相关的流程图编号：F7.116．注意事项：在内部结算中心开户的单位，以财务专用客户管理。 二、路径第一类内部结算中心业务处理1、创建集团内财务专用客户主记录进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(主记录---(其他---(创建事务代码（快捷代码）：FD<>012、内部结算中心转账进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-223、拨款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-224、收款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-225、发放贷款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-226、存贷款利息查询：开发报表7、存贷款利息结转 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-227><8、内行贷款清帐-收取现金进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(收款事务代码（快捷代码）：F-2<89、内行贷款清帐-冲减单位存款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐事务代码（快捷代码）：F-3<>01<>0、客户行项目显示进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N第二类开户单位业务会计处理1、在内部结算中心转帐进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐事务代码（快捷代码）：F-3<>02、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账事务代码（快捷代码）：F-<>02三、具体操作第一类内部结算中心业务处理详细屏幕和说明1、创建集团内财务专用客户案例：创建内部结算中心开户单位，主数据如下：单位：内部结算-轧辊公司；统驭科目：单位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0；排序码<>0<>01；现金管理组E4如下图所示找到该路径：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入下一屏幕：在科目组、公司代码中填列代码，现以科目组太钢财务专用客户、公司代码1<>0<>0<>0为例。内部结算中心客户是特指在内部结算中心开户的集团公司内部单位，在系统中按照太钢财务专用客户管理，客户编码范围：9<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0~99999999。回车进入下一屏： 在名称、搜索项、国家、地区中填列代码，现以名称轧辊公司、搜索项按名称前4位简写ZGGS、国家CN、地区<>05<>0为例。点击，进入下一屏：在统驭科目、排序码、现金管理组中填列相关值，其中统驭科目为单位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0、排序码<>0<>01、现金管理组E4。具体见客户主数据说明。其他内容同其他客户主数据的创建。点按，在屏幕下方生成提示：2、内部结算中心转账案例：以轧辊公司向汽运公司支付运费通过内行结算，内部结算中心办理内部转帐为例。会计分录：借：单位存款---付款单位（内部结算-轧辊公司，科目代码9<>0<>0<>0<>0<>026）贷：单位存款---收款单位（内部结算-汽运公司，科目代码9<>0<>0<>0<>0<>03<>0） 如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.13、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本运费为例。回车进入下一屏。在金额、文本中输入结算额和描述，现已金额1<>0<>0<>0<>0<>0元、文本运费结算为例。其他为系统默认值。在下一行项目的记账码、科目中，分别以记账码11、科目9<>0<>0<>0<>0<>03<>0汽运公司为例。回车进入下一屏：在金额、文本中输入结算额和描述，现以金额1<>0<>0<>0<>0<>0元、文本内部材料结算为例。点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，出现下一屏： 3、拨款会计分录：借：单位存款---拨款单位（轧辊公司）贷：银行存款如下图所示找到该路径：回车，进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.13、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本拨款为例。在凭证首项的记账码、科目中填列代码，现以记账码<>01、科目9<>0<>0<>0<>0<>025为例。回车进入下一屏：在金额、文本中，分别以金额5<>0<>0<>0<>0<>0元、、文本拨款为例。在下一行项目的记账码、科目中，分别以记账码5<>0、科目1<>0<>02<>0<>01<>01<>0为例。回车进入下一屏：在金额、文本中，分别以金额5<>0<>0<>0<>0<>0元、、文本=X399现金-其他经营活动支出为例。 点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示：4、收款，同拨款路径会计分录：借：银行存款贷：单位存款---交款单位（轧辊公司）如下图所示找到该路径：回车，进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.13、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本收款为例。在凭证首项的记账码、科目中填列代码，现以记账码11、科目9<>0<>0<>0<>0<>025为例。回车进入下一屏： 在金额、文本中，分别以金额5<>0<>0<>0<>0<>0元、、文本内行收款为例。在下一行项目的记账码、科目中，分别以记账码4<>0、科目1<>0<>02<>0<>01<>01<>0为例。回车进入下一屏：在金额、文本中，分别以金额5<>0<>0<>0<>0<>0元、、文本=X199为例。点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示：5、内行发放贷款案例：内部结算中心向轧辊公司发放生产周转贷款1<>0<>0万元，到期日2<>0<>06年<8月13日，月利率<>0.465%，会计分录：借：内行贷款-生产贷款1<>0<>0万元贷：单位存款-轧辊公司1<>0<>0万元 如下图所示找到该路径：回车，进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.13、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本生产贷款为例。在凭证首项的记账码、科目、SGL标识中填列代码，现以记账码<>09、科目9<>0<>0<>0<>0<>025、SGL标识1为例。回车进入下一屏：在金额、到期日、文本中填列信息，现以金额1<>0<>0万元、到期日2<>0<>0<8.2.13、文本生产贷款为例。在下一个行项目的记账码、科目中填列信息，现以记账码11、科目9<>0<>0<>0<>0<>025为例。回车进入下一幕：在金额、文本中填列信息，分别以金额1<>0<>0<>0<>0<>0<>0元、、文本生产贷款为例。 点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示：点击退出。6、存贷款利息查询：开发报表7、存贷款利息结转案例：2<>0<>06年2月2<>0日收取轧辊公司内行生产贷款利息2<>0<>0<>0元。会计分录：借：单位存款-轧辊公司2<>0<>0<>0元贷：5<>03<>0<>07<>0<>0<>0财务费用-内行利息2<>0<>0<>0元存款利息作相反方向分录。如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.2<>0、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.2<>0、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本生产贷款利息为例。 在凭证首项的记账码、科目中填列代码，现以记账码<>01、科目9<>0<>0<>0<>0<>025为例。回车进入下一屏：在金额、文本中填列信息，现以金额2<>0<>0<>0元、文本生产贷款利息为例。在下一个行项目的记账码、科目中填列信息，现以记账码5<>0、科目55<>03<>0<>07<>0<>0<>0财务费用-内行利息为例。回车进入下一幕：点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示：点击退出。<8、内行贷款清帐-收取现金案例：2<>0<>06年<8月13日，轧辊公司归还生产贷款5<>0万元。如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏：抬头文本：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.<8.13、凭证类型DZ、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.<8.13、记账期间<8、货币/汇率RMB、凭证抬头文本归还生产贷款为例。银行数据：在科目、金额、文本中填列信息，现以科目1<>0<>02<>0<>01<>01<>0太钢集团-基本户、金额5<>0万元、文本归还生产贷款为例。未清项选择：在科目、特别总帐标志中填列信息，现以科目9<>0<>0<>0<>0<>025、特别总帐标志1为例。回车进入下一屏：选择剩余项目，在对应行项目中填列剩余贷款金额5<>0万元。点击，选择模拟，进入凭证模拟显示： 点按过账，在屏幕下方出现提示：9、内行贷款清帐-冲减单位存款案例：2<>0<>06年9月13日，轧辊公司用内行存款归还生产贷款3<>0万元。如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.9.13、凭证类型DA、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.9.13、记账期间9、货币/汇率RMB、凭证抬头文本归还生产贷款为例。要处理的业务：点击选择转账并清账。点击，进入下一屏：在科目、特殊总帐标志中填列代码，现以科目9<>0<>0<>0<>0<>025、特殊总帐标志1为例。点击，进入下一屏：点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示： 1<>0、客户行项目显示如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：点击执行，查看客户行项目：点击退出。第二类开户单位业务会计处理详细屏幕和说明1、在内部结算中心转帐案例：矿业公司出售给（集团）公司精矿粉3<>0万元，从内部结算中心收回。公司代码：矿业公司12<>0<>0（集团）公司作为集团内客户的客户编码1<>0<>0<>0<>0<>021。矿业公司实现收入开具系统发票的过程同外部客户开票过程，此处略。从内行收到款：如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.15、凭证类型SA（默认）、公司代码12<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.15、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本精矿粉为例。点击选择未清项，进入下一屏：在科目中输入代码，现以1<>0<>0<>0<>0<>021（集团）公司为例。点击处理未清项，进入下一屏：选择剩余项目，点击概览，进入下一屏：在记账码、科目中输入代码，现以记账码4<>0、科目1<>0<>03<>0<>0<>0<>0<>0为例。回车进入下一屏：在金额、文本中填列信息，以金额3<>0万元、文本精矿粉结算为例。点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：按过账，在屏幕下方出现提示： 2、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款会计分录：内部结算中心拨款时：借：银行存款贷：内行存款科目代码1<>0<>03<>0<>0<>0<>0<>0内部结算中心收款时作相反分录。内行发放贷款时：借：内行存款科目代码1<>0<>03<>0<>0<>0<>0<>0贷：内行借款-生产周转（或工程项目）科目代码21<>06<>0<>01<>0<>0<>0（或21<>06<>0<>02<>0<>0<>0）案例：矿业公司收到内部结算中心拨款1<>0<>0万元。如下图所示找到该路径：回车进入下一屏： 在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.15、凭证类型SA（默认）、公司代码12<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.15、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本生产拨款结算为例。在凭证首项，填列记账码4<>0、科目1<>0<>02<>0<>0153<>0矿业公司-基本户为例。回车进入下一屏：在金额、文本中填列信息，现以金额1<>0<>0万元、文本=X<81<>0为例。在下一个行项目的记账码、科目中填列信息，以记账码5<>0、科目1<>0<>03<>0<>0<>0<>0<>0为例。点击，选择模拟，进入凭证模拟显示：点按过账，在屏幕下方出现提示：点击退出。 点击此处，进入下一屏入下坪点击此处，选择模拟选择此处，只查看客户的未清项目成本中心为必输项，选择专设的成本中心财务费用 选择此处，可查看所有行项目点击此处，进入下一屏入下坪统驭科目为21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0，单位存款太钢信息化项目保密资料第2页 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――