指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告工作计划

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1、指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告工作计划　　指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表：现在，我代表指挥部向大会作XX年财务预算执行情况及XX年财务预算安排的报告，请审议，。一、XX年财务预算执行情况XX年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算

2、。（一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺万米，完成预期工作量的%。其中探井进尺万米，完成预期工作量的%；开发井进尺万米，完成预期工作量的%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的%，%，%，%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的%。（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期

3、工作量的105%。（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的%。（8）物资供应量12XX万元，完成全年预期供应量的%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的%。（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的%。（二）财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。其中：（1）吐哈

4、关联交易收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。（2）外部作业及社会收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。（3）海外收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。2、主营业务成本及税金：年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。3、营业费用：年度预算2078万元，

5、实际发生1900万元，比预算降低%，与上年相比降低%。4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低%，与上年相比降低%。5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约%，与上年相比降低%。6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低%。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年减少补贴110

6、6万元，降低%。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况：集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的%，工程项目及其他完成投资875

7、1万元，占年度总投资的%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。（三）开展的主要工作1、及时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加亿元，增长%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的%，增长%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次

8、进入塔里木市场。二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定，财务工作计划《》。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。四是积极争取集