财政支持资金管理制度

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1、财政支持资金管理制度　　篇一：公司财政专项资金管理办法　　公司财政专项资金管理办法　　1，目的与适用范围　　为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。　　本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。　　2，职责　　1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交

2、、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。　　2，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作.　　3，管理要求　　1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。　　3，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使　　用。　　4，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。　　4，专项资金的使用流程　　1，订立合

3、同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。　　2，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。　　3，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。5，项目验收　　1，预验

4、收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。　　2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。　　此办法自年月日起执行。　　**公司　　年月日　　篇二：XX公司财政专项资金管理办法　　XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行

5、。　　一、专项资金的概念：　　专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。　　二、专项资金的类别：　　专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。　　三、专项资金的管理要求：　　1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。　　2、对各种专心资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。　　3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。　　4、在资金使用上，坚持转款专用，量入为出的原则，使各项专用紫荆正确达到预期目的。　　5、建立好专项资金使

6、用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理。　　四、专项资金各管理部门职责：　　1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。　　2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。　　3、项目承担单位：　　负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶

7、段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。　　4、其他各相关部门：　　根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。　　五、专项资金的管理流程：　　1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。　　2、申请/报批