应收票据后续处理流程

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1、将来业务流程(TO-BEPROCESS)项目递交文档模块名称:财务会计业务流程编码:AR06业务流程描述:应收票据后续处理流程项目:广州华凌空调设备有限公司ERP项目流程图定义图例定义图例定义开始Start非SAP凭证Non-SAPDocument非SAP处理Non-SAPTransactionSAP凭证SAPDocument连接ConnectionSAP处理SAPTransaction判断Decision结束End子流程BusinessProcess广州华凌空调设备有限公司版权所有文件名称:232b4c744d08a99d7bb14238bbed8b

2、d1.doc.DOC第3页共3页华凌空调ERP项目组文件打印:2021年6月29日将来业务流程(TO-BEPROCESS)文档管理文档地址应保证该文档是现行的.已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废.该文档可在项目工作站中找到,地址为:D:blakeProjectHualingBusinessBlueprint将来流程模版.doc版本修改历史本次修改日期:2021年6月29日修改次数修改日期修改概况修改注明12001.10.05第一版流程会签该文档需要以下人员会签:姓名(正楷)职位签名日期严孝勇财务部经理严孝勇2001.11.22文件

3、名称:232b4c744d08a99d7bb14238bbed8bd1.doc.DOC第3页共3页华凌空调ERP项目组文件打印:2021年6月29日将来业务流程(TO-BEPROCESS)流程名称：应收票据后续处理流程流程编号：AR06流程说明：该流程描述了应收票据根据企业的资金需求计划，对应收票据采取不同方式，以满足企业资金需求，如背书给供应商以支付材料款、贴现、质押后开出应付票据以偿还债权人债务业务处理过程。备注1.国内、国际代销业务收款的业务处理过程；2.应收票据由融资会计做收集、登记、统计等工作；3.支付供应商货款业务处理过程；4.贴现申请根据

4、企业资金需求计划由融资会计编制，同时应准备银行方面需要的其他资料；5.根据企业资金需求计划由融资会计编制贷款计划，同时应准备银行方面需要的其他资料；6.银行对提供的申请及其他资料按一定程序进行审核；7.银行对提供的申请及其他资料按一定程序进行审核，计算贴现利息；8.银行对质押申请审核后，可给企业贷款或为企业开出应付票据，企业获得款项后，应收票据暂存银行；9.融资会计在SAP系统内生成会计凭证；10.对应收票据科目清理。文件名称:232b4c744d08a99d7bb14238bbed8bd1.doc.DOC第3页共3页华凌空调ERP项目组文件打印:20

5、21年6月29日