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时间:2018-09-20
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1、北京市第五建筑工程公司机关部室管理手册(讨论稿)(财务金融部)岗位职责岗位定编1.编制利润计划,加强成本管理和核算工作,编制成本报表。2.负责会计档案管理工作3.电算管理和会计核算4.负责固定资产(临时设施)管理与核算5.负责公司国有资产产权登记6.负责会计核算和编报财务会计报告工作7.复核财务部会计凭证和帐表8.负责金融中心在各家银行的存款业务,保证收款及时到账,各帐户按计划支付资金,以及每日所有帐户的存款情况及金额。9.按照银行管理要求,对全公司在金融中心存款单位的收支业务做到每日记帐,天天有余额,保证所有银行存款的帐目每日结清。10.收款支票每日必清存
2、入银行,加速资金回收。11.负责全公司各单位在金融中心的存,取款业务,对外和总公司的资金拆借核算,以及全部资金使用的利息核算。12.负责办理已竣、已结工程的财务结算;以竣未结工程的工程款结算,未完施工的核算。编制成本报表。13.负责办理银行付款手续,办理银行结算.核对欠款帐目金额.编制拖欠工程款报表、还款明细表。银行存款日记帐。14.负责编制会计报表,登记会计帐簿(电算记帐)应收预付明细帐目的核算和管理。15.负责清收工程款16.负责办理公司税务登记、年检和纳税申报、解缴等税务管理工作,现金管理和现金收支业务17.办理银行收付业务,签发和管理支票。18.负责
3、对外资金筹措的全部内业工作,以及对银行及总公司的对外资料。19.负责担保,保函等一系列与金融有关的工作。待定现状:财务科9人;金融中心9人;清欠办5人。北京市第五建筑工程公司机关部室管理手册(讨论稿)(核算中心)岗位职责岗位定编1.贯彻执行国家财税法规、会计制度,加强会计、成本核算,组织完成公司对施工项目部下达的降低成本指标。2.正确运用会计科目,统一项目部会计核算口径,提高会计凭证、会计帐簿、会计报表及各项核算资料的工作质量,及时纠正不合规的做法,做到遵纪守法。3.开展成本预测,编制成本计划,核算工程成本。4.加强会计核算,统一各项目部会计核算口径,提高核
4、算质量。5.按时编制会计报表,定期提供会报表说明书,做好有关会计资料申报等会计处理.6.按电子计算机记帐规定,录入会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表。贯彻执行会计制度,负责项目核算中心现金、银行结算的收付结算审工作,做到合法待定现状:9人。
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