上海浦东新区川沙幼儿园2016单位决算

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上海市浦东新区川沙幼儿园2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为3-6岁周岁的学龄前儿童。学校为财政全额拨款单位。二、机构设置根据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》（沪委办发〔2009〕40号）等有关文件精神，上海市浦东新区川沙幼儿园设置1个保教组为内设机构。包括：小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。（一）机构编制情况1、单位机构规格：正科级2、经费形式：全额拨款3、编制员额：79人4、内设机构数与名称：内设机构数1个（保教组）5、单位正副职领导职数：1个6、单位内设机构正副职领导职数：3个（二）现有岗位和人员配备情况实有在编在岗人数5120 人。其中：管理岗位人员数：3人（园长兼书记1人、华夏部保教主任和南桥保教主任2人）、专业技术人员数51人，外聘人员为40人。（三）办园规模情况我园共有24个班级。其中南桥部核定规模为9个班级，华夏部核定规模为15个班级。目前在园幼儿人数为693人。根据上述职责，上海市浦东新区川沙幼儿园设1个内设机构，包括：教育教学组、后勤管理组、行政事务组。20 第二部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,524.04一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,285.87五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.26七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出171.19　九、医疗卫生与计划生育支出47.23　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出33.27　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计1,524.30本年支出合计1,537.56用事业基金弥补收支差额年初结转和结余32.62年末结转和结余19.36总计1,556.92总计1,556.9220 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计　1,524.30　1,524.04　　　　　0.26205　　教育支出　1,272.61　1,272.34　　　　　0.2620502　普通教育　1,169.81　1,169.55　　　　　0.262050201学前教育　1,169.81　1,169.55　　　　　0.2620509　　教育费附加安排的支出　102.80　102.8　　　　2050999其他教育费附加安排的支出102.80102.8208社会保障和就业支出171.19171.1920805行政事业单位离退休171.19171.192080502事业单位离退休3.823.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.7593.752080506机关事业单位职业年金缴费支出73.6373.63210医疗卫生与计划生育支出47.2347.2320 21005医疗保障47.2347.232100502事业单位医疗47.2347.23221住房保障支出33.2733.2722102住房改革支出33.2733.272210201住房公积金33.2733.2720 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计　1,537.56　1,496.49　41.07　　　205教育支出1,285.871,244.8041.0720502普通教育1,169.811,169.812050201学前教育1,169.811,169.8120509教育费附加安排的支出116.0674.9941.072050999其他教育费附加安排的支出116.0674.9941.07208社会保障和就业支出171.19171.1920805行政事业单位离退休171.19171.192080502事业单位离退休3.823.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.7593.752080506机关事业单位职业年金缴费支出73.6373.63210医疗卫生与计划生育支出47.2347.2320 21005医疗保障47.2347.232100502事业单位医疗47.2347.23221住房保障支出33.2733.2722102住房改革支出33.2733.272210201住房公积金33.2733.2720 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,524.04　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出1,285.61　1,285.61　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出171.19　171.19　　　　九、医疗卫生与计划生育支出47.23　47.23　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　20 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出33.27　33.27　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1,524.04　本年支出合计1,537.3　1,537.3　　年初财政拨款结转和结余31.42　年末财政拨款结转和结余18.16　18.16　　一般公共预算财政拨款31.42　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1,555.46　总计1,555.46　1,555.46　　20 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,285.871,244.8041.0720502普通教育1,169.811,169.812050201学前教育1,169.811,169.8120509教育费附加安排的支出116.0674.9941.072050999其他教育费附加安排的支出116.0674.9941.07208社会保障和就业支出171.19171.1920805行政事业单位离退休171.19171.192080502事业单位离退休3.823.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.7593.752080506机关事业单位职业年金缴费支出73.6373.63210医疗卫生与计划生育支出47.2347.2321005医疗保障47.2347.232100502事业单位医疗47.2347.23221住房保障支出33.2733.2722102住房改革支出33.2733.272210201住房公积金33.2733.27合计1,537.301,496.2341.0720 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,102.371102.3730101基本工资132.66132.6630102津贴补贴25.3125.3130103奖金44.5744.5730104其他社会保障缴费64.5864.5830106伙食补助费30107绩效工资464.84464.8430108机关事业单位基本养老保险缴费93.7593.7530109职业年金缴费73.6373.6330199其他工资福利支出203.04203.04302商品和服务支出319.19319.1930201办公费22.1422.1430202印刷费4.714.7130203咨询费1.081.0830204手续费0.380.3830205水费2.952.9530206电费8.668.6630207邮电费2230208取暖费30209物业管理费65.6165.6130211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费78.6778.6730214租赁费30215会议费30216培训费8.748.7430217公务接待费30218专用材料费47.4747.4730224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.080.0830227委托业务费4.314.3130228工会经费25.8525.8530229福利费16.2716.2730231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.270.2730240税金及附加费用30299其他商品和服务支出30.0030.0020 303对个人和家庭的补助66.2766.2730301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金28.4228.4230309奖励金30311住房公积金33.2733.2730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出4.584.58310其他资本性支出8.408.4031002办公设备购置31003专用设备购置8.408.4031007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1496.231168.64327.5920 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.603.603.601.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】20 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。20 第三部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,556.92万元、支出总计为1,556.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加260.55万元。主要原因：人员的新增，设施设备的添置。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,524.30万元，其中：财政拨款收入1,524.04万元，占99.98%；其他收入0.26万元，占0.02%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,537.56万元，其中：基本支出1,496.49万元，占97.33%；项目支出41.07万元，占2.67%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,555.46万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.09万元，增长19.99%。主要原因：人员的新增，设施设备的添置。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,537.30万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.68万元，增长（或降低）18.65%。主要原因：人员的新增，设施设备的添置。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,537.30万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,285.87万元，占83.63%；社会保障和就业支出（类）171.19万元，占11.13%；医疗卫生与计划生育支出47.23万元，占3.07%；住房保障支出33.27万元，占2.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,257.79万元，支出决算为1,537.56万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员的新增，绩效增资，办学成本补贴。其中：20 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,169.81万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为1,169.27万元，支出决算为1169.81万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）116.06万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为88.25万元，支出决算为116.06万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.82万元。主要用于：退休教师福利费、体检费。年初预算为3.56万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的107.30%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费的调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.75万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为93.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未单独设立该科目。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.63万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为73.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未单独设立该科目。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.23万元。主要用于：在职人员基本医疗保险的缴纳。年初预算为51.76万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费的调减。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.27万元。主要用于：在职人员基本住房公积金的缴纳。年初预算为32.93万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及公积金缴费的增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20 本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1496.23万元，包括人员经费1168.64万元，公用经费327.59万元。基本支出中：1、工资福利支出1102.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出319.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助66.27万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出8.4万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：未发生公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.1万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出020 万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）13.79万元，其中：货物采购金额13.79万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。20 绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。20 第四部分名词解释无20