【复旦大学-资本与并购企业家课程招生简章】

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1、资本与并购企业家课程——并购重组、市值管理与金融工程【项目背景】资本市场中的企业新课题传统产品市场：利润追求新资本市场：市值管理进入“金融+”时代的中国企业，正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中，越来越多的企业已经、正在或计划在不久的将来通过主板、创业板等上市，利用资本的力量助力实业。而对于成功上市的企业，从传统市场向资本市场舞台的转移，必然意味着新课题的出现。如果说，过去的传统企业关注的是在产品市场中的竞争力，以利润追求实现企业发展；那么进入资本市场的企业，将面临一个全新概念——市值管理

2、。如何提高资本市场估值？如何将估值转化实现为市场价值？如何实现股价对于企业内在价值的即时互动并实现企业价值的最大化？这一系列课题将是传统企业和企业家迈入资本市场的题中之义。【核心价值】融合全球智慧深谙金融本质成就财富保值l洞悉全球资本流动趋势与投资策略，拓展全球化金融视野；l解读全球金融版图中的中国战略意图，了解中国资本市场；l深度剖析金融投资的基本原理，揭开人性与投资哲学的内在关联；l研习金融工程之道，掌握股指期货、对冲基金、量化投资等工具；l学会通过企业顶层战略设计、商业模式、治理结构改善等方式，提高资本

3、市场估值；l学会通过员工持股计划、投资者关系管理等多元化渠道实现市场价值；l学会通过定增、并购、大股东增减持以及金融衍生品工具，实现股价对于企业内在价值的即时互动；l了解上市企业并购重组的原则、运作模式以及与市值管理的关系；l解析中国企业海外并购的运作条件与主要模式；l解析当下主要投融资工具，寻找价值洼地，实现财富保值。【课程特色】l国内首个针对上市公司创始人的金融体系课程本课程是复旦大学管理学院金融项目组联合国内顶尖教授、专家，围绕上市公司在资本市场中的新课题，全新推出的第一个金融全体系深度课程。l六大经济

4、学家解读全球与中国融合国内顶尖经济学家观点，全方位解读全球资本市场与中国宏观经济，拓展视野广度与认知深度。l八大金融名师亲授投资原理与资本运作之道邀请国内顶尖八大金融名师，领衔亲授金融与投资深度课程，既注重引导企业家对于人性与投资的哲学思考，对风险与投资的原理性学习，同时强调课程的实战性与落地性。l“全球化”的主题学习之旅本课程立足中国的金融中心上海，放眼全球，为企业家提供了丰富的全球游学机会。与世界知名金融机构、顶级商学院和产业先锋企业搭建教学、研究和对话的全球化学习平台，在与全球专家的脑力风暴中进行思想碰

5、撞，淬炼全球化思维。l“投资家沙龙”的互动平台搭建本课程将邀请本土顶级投资家（包括知名的券商、PE/VC、投行、律所嘉宾）来到课堂，分享投融资实践经验。同时，通过整合各类项目渠道、资本对接、投资机构等资源，使学员在严谨的投融资平台上获取最专业的支持。【课程设置】本课程围绕上市企业资本运作主脉络，共设五大核心课程模块（全球视野—投资原理—市值管理—并购重组—投融资策略），同时开设海外游学模块以供选修。具体课程如下：序号课程模块课程设置核心内容1全球资本市场与投资环境世界经济全球政治经济格局；全球主要经济体发展趋

6、势；中国外交中的金融政策；人民币国际化战略；。国际金融国际收支；外汇与汇率；国际储备；国际资本流动与金融市场；国际货币体系；国际金融实务。中国资本市场资本市场的基本功能、发展驱动力和制度演进；资本市场风险类型、根源及其化解之道；中国资本市场发展背景、历程、成就与挑战；中国资本市场发展与改革前瞻。中国宏观经济政策国内经济政策评析；中国金融体系顶层设计；金融系统性风险防范；当前经济金融热点解析。2投资原理与金融工程人性与投资哲学人性与投资；禅与投资；金融投资家的“投资哲学”。投资人行为学财富的起源与财富的偏好；财

7、富的货币化与货币的产业化；金融的逻辑与风险财富制造业；喧嚣的投资人与证券投资市场；新财富的源码与两极分化之谜；共同富裕的社会与核心价值观。金融工程总论金融衍生品的运用策略，包括风险管理、理财产品设计、金融解决方案、期权高级策略；人类心理与产品设计；金融的本质。风险管理与对冲基金对冲基金策略；对冲基金的募集与治理；对冲基金的运营与管控；对冲基金风险识别与管理。量化投资量化投资特征：系统性、套利思想、概率取胜；量化投资模型：大类资产配置、行业、股票；量化投资策略：量化选股、量化择时、股指期货、商品期货、统计套利、

8、资产配置等。3市值管理市值管理与资本实践账面价值、内在价值和市场价值的统一与协同；市值管理的三个阶段——价值创造、价值实现、价值经营；市值管理的策略与方法——员工持股计划、投资者关系管理、信息披露与媒体应对、股东股权价值管理(股票定增、股权增持/减持、股权质押、套期保值等）。价值创造与企业顶层战略规划中国企业的产融战略选择；企业战略定位；转型升级与战略创新。估值与商业模式创新资本市场青睐的商业模式；