2017预算单位部门决算公开模板

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2017年度预算单位部门决算公开模板24 附件二:预算单位部门决算公开模板目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释24 第一部分紫金县文学艺术界联合会概况主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。加强同兄弟县（区）文联的联系。（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。24 （六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。（二）机构设置根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设联络部和文艺部，没有下属单位编制数：编制4人。实有数：在岗在编4人。第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表24 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表　　　　　公开01表部门：　　　　单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入1319.68　一、一般公共服务支出14　二、上级补助收入2　二、外交支出15　三、事业收入3　三、国防支出16　四、经营收入4　四、公共安全支出17　五、附属单位上缴收入5　五、教育支出18　六、其他收入6　六、科学技术支出19　　……7　七、文化体育与传媒支出20318.11　　8　八、社会保障和就业支出211.57　本年收入合计9319.68　本年支出合计22　319.68用事业基金弥补收支差额10　结余分配23　年初结转和结余11　年末结转和结余24　　12　　25　24 总计13319.68　总计26319.68注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。收入决算表　　　　　　　　　公开02表部门：　　　　　　　单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计319.68379.680.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出319.68318.1120701文化318.11318.112070101行政运行5.415.412070102一般行政管理事务16.416.42070199其他文化支出296.30296.3024 208社会保障和就业支出1.571.5720801人力资源和社会保障管理事务1.571.572080104综合业务管理1.571.57…………注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。支出决算表公开03表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计319.68　319.68　　　　　24 合计319.6811.38308.300.000.000.00207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化318.119.81308.302070101行政运行5.41　5.410.002070102一般行政管理事务16.40　　4.40　12.00　　　　2070199其他文化支出296.30　　0.00　296.30　　　　208社会保障和就业支出1.57　　1.57　0.00　　　　20801人力资源和社会保障管理业务1.57　1.57　0.00　　　　2080104综合业务管理1.57　1.570.00　　　　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。24 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1319.68　一、一般公共服务支出15　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出16　　　　3　三、国防支出17　　　　4　四、公共安全支出18　　　　5　五、教育支出19　　　　6　六、科学技术支出20　　　　7　七、文化体育与传媒支出21318.11　318.11　　　8八、社会保障和就业支出221.57　1.57　　本年收入合计9319.68本年支出合计23319.68　319.68　年初财政拨款结转和结余10　年末结转和结余24　　一般公共预算财政拨款11　　25　　　政府性基金预算财政拨款12　　26　　　　13　　27　　　总计14319.68　总计28319.68　319.68　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：24 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　　公开05表24 部门：　　　单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计319.6811.38308.3　207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化318.119.81308.302070101行政运行5.415.410.002070102一般行政管理事务16.404.4012.002070199其他文化支出296.300.00296.30208社会保障和就业支出1.571.570.0020801人力资源和社会保障管理事务1.571.570.002080104综合业务管理1.571.570.00…………　　　　　　　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。24 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出5.41　302商品和服务支出4.40　30101基本工资3.20　30201办公费3.14　30102津贴补贴1.36　30202印刷费　30103奖金0.85　30203咨询费　30104其他社会保障缴费　30204手续费　30106伙食补助费　30205水费　30107绩效工资　30206电费　30108机关事业单位基本养老保险缴费　30207邮电费0.07　30109职业年金缴费　30208取暖费　30199其他工资福利支出　30209物业管理费　303对个人和家庭的补助1.57　30211差旅费　30301离休费　30212因公出国（境）费用　30302退休费　30213维修(护)费　30303退职（役）费　30214租赁费　30304抚恤金　30215会议费　30305生活补助　30216培训费　30306救济费　30217公务接待费　30307医疗费　30218专用材料费　30308助学金　30224被装购置费　30309奖励金　30225专用燃料费　30310生产补贴　30226劳务费　30311住房公积金1.57　30227委托业务费　30312提租补贴　30228工会经费　30313购房补贴　30229福利费　24 30314采暖补贴　30231公务用车运行维护费　30315物业服务补贴　30239其他交通费用　30399其他对个人和家庭的补助支出　30240税金及附加费用　　　　30299其他商品和服务支出1.20　　　　310其他资本性支出　　　　31001房屋建筑物购建　　　　31002办公设备购置　　　　31003专用设备购置　　　　31005基础设施建设　　　　31006大型修缮　　　　31007信息网络及软件购置更新　　　　31008物资储备　　　　31009土地补偿　　　　31010安置补助　　　　31011地上附着物和青苗补偿　　　　31012拆迁补偿　　　　31013公务用车购置　　　　31019其他交通工具购置　　　　31020产权参股　　　　31099其他资本性支出　　　　304对企事业单位的补贴　　　　30401企业政策性补贴　　　　30402事业单位补贴　　　　30403财政贴息　　　　30499其他对企事业单位的补贴　　　　307债务利息支出　　　　30701国内债务付息　　　　30707国外债务付息　　　　399其他支出　　　　39906赠与　人员经费合计6.98　公用经费合计4.4024 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　　　　公开07表部门：　　　　　　单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。24 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　　　　　公开08表部门：　　　　　　单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0　0　　00　　0　0212城乡社区支出　　　　　　　21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出　　　　　　2120901城市公共设施　　　　　　…………　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。24 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总收入319.68万元，其中本年收入319.68万元。具体情况如下：1．财政拨款收入319.68万元，比2016上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……持平2．上级补助收入万元，比2015上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……3．事业收入万元，比2015上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……24 4．经营收入万元，比2015上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……5．其他收入万元，比2015上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……（二）年度支出总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总支出319.68万元，其中本年支出319.68万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出319.68万元，主要用于（行政运行、一般行政管理事务、文化体育与传媒支出支出列出主要项目支出），比2016年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]）持平。2.教育（类）支出万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2016上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）]……二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款收入合计319.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入319.6824 万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）%；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）%；主要原因是……（二）2017年度财政拨款支出说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款支出合计319.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出319.68万元，比年初预算数增加269.73万元，增长（下降）540%；主要原因是用于文化体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……。……三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明紫金县文学艺术界联合会年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算万元的%。其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算万元的%。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”24 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与2016年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）万元，下降（增长）%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出万元，占%；公务接待费支出万元，占%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包24 括……；公务用车运行及维护支出万元，2017年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为辆，主要用于……。3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2017年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组个，来访外宾人次，主要包括……；发生国内接待次，接待人数共人。主要包括……。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出1.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车024 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。3．重点项目绩效评价报告（如有）。24 主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。第四部分名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”24 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”24 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。……24