商业计划书使用表格

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1、商业计划书使用表格目录表一：投资预算表 表二：历史损益表表三：历史资产负债表表四：销售预估表表五：销售计划表表六：现金流量预估表表七：损益预估表表八：资产负债预估表20投资预算表（表一） 单位：人民币：万元启动投资需求金额说明广告　　存货　　建设费用　　现金　　装修　　押金或保证金　　固定设备　　保险　　开办费用　　其它杂费　　咨询费用　　改造费用　　租赁费用　　服务费用　　不可预见费用　　其它费用一　　其它费用二　　20其它费用三　　　　启动费用合计　　　　月度费用　广告　　银行服务费　　运输费用　　应付款　　保险　　利息费用　　存货　　租赁费用　　应付贷款　　其它杂费　　办公

2、费用　　人员工资　　税费　　咨询费　　维修和保养费用　　20通讯费　　差旅费　　其它费用一　　其它费用二　　其它费用三　　月度费用总计　　　　启动资金总需求　历史损益表（表二） 单位：人民币：万元20年度2002%2001%2000%营业收入　　　　　　销售额直接成本　　　总利润营业费用　　　　　　人员工资　　　广告费用　　　交通费　　　办公费用　　　维修费用　　　通讯费用　　　差旅费　　　保险费用　　　财务费用　　　其它费用一　　　其它费用二　　　其它费用三　　　营业费用总计折旧　　　20净利润/损失所得税　　　股息　　　　　　　净营业利润/损失减：公积金提取　　　　　　加：折

3、旧　　　　　　现金流　　　历史资产负债表（表三） 单位：人民币：万元资产上年　前年固定资产　20租赁资产　　办公设备　　交通设备　　生产设备　　　　　固定资产合计　　　　　流动资产　现金/银行存款　　股票/有价证券　　应收帐款　　　　　流动资产合计　　资产总额　　　　负债和所有者权益所有者权益实收资本　　未分配利润　　所有者权益合计　　　20　　　短期负债　贷款　　应付帐款　　流动负债合计　　　　　长期负债　资产抵押　　长期贷款/债券　　长期负债合计　　　　　其它1　　其它2　　其它3　　其它合计　　　　　负债及所有者权益总计　　　　　　　　　　20变现能力比率　　流动比　速动比

4、　　　　流动比　速动比　　　　负债比率　　资产总额/负债总额　资产总额/负债总额　　　　负债总额/资产总额X100%　负债总额/资产总额X100%　　　　所有者资本/其它资本　所有者资本/其它资本　　　　所有者资本/总资产X100%　所有者资本/总资产X100%　　　　20产权比率　产权比率　　　　净资产净资产　　　营运资金　　净营运资金净营运资金销售预估表（表四）单位：人民币：万元　200_年200_年200_年[产品系列一]单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额[产品A]　　　　　　[产品B]　　　　　　20[产品C]　　　　　　　　　　　　

5、　　　　[产品系列一合计]　　　　　　[产品系列二]　　　　　　　　　[产品A]　　　　　　[产品B]　　　　　　[产品C]　　　　　　　　　　　　　　　　[产品系列二合计]　　　　￥　　￥[产品系列三]　　　　　　　　　[产品A]　　　　　　[产品B]　　　　　　[产品C]　　　　　　　　　　　　　　　　[产品系列三合计]　　　　　　总计20销售计划表（表五）200年度单位：人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计[产品系列一合计]　　　　　　　　　　　　　[产品A][产品B]　　　　　　　　　　　　[产品C]　　　　　　　　　　　　[产品系列

6、二合计]　　　　　　　　　　　　20[产品A][产品B]　　　　　　　　　　　　[产品C]　　　　　　　　　　　　[产品系列三合计]　　　　　　　　　　　　[产品A][产品B]　　　　　　　　　　　　[产品C]　　　　　　　　　　　　合计现金流量预估表（表六） 单位：人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计资本投入　　　　　　　　　　　　　资本金　　　　　　　　　　　　　现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20现金流入合计现金流出　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金流出合计　　　　　　　　　　　　　　净流量20损益预估表（表七）单位：人民币：万元年度200_%200_%200_%营业收入　　　　　　销售额直接成本总利润　　　　　　　营业费用　　　　　　人员工资广告费用交通费　　　办公费用　　　维修费用