用友13金融特色综合实验材料

《用友13金融特色综合实验材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2013金融信息化ERP综合实验材料一、帐套相关信息1、账套名称：学生自己的姓名，例如，学生张三所提交的实验，帐套名为张三。2、单位名称：同帐套名称3、帐套号：学号后三位，例如张三学号为20132500137，则帐套号为137.4、账套启用日期：2014年1月1日5、地址：重庆工商大学6、法人代表：学生自己的姓名7、联系电话及传真：学生自己的电话8、电子邮件：学生自己的邮件地址9、税号：110108200711077；10、其他相关信息：该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账

2、本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行均分类核算，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.本实验需启动总账和工资子账系统二、用户相关信息用户相关信息用户编码用户名角色及功能级权限，密码101学生本人角色：帐套主管功能权限：帐套主管1201学生本人+学号角色：财务主管功能：具有总账

3、的全部操作权限2203孙淑芬角色：工资（人事主管）功能：具有工资子系统的全部权限3204李纳角色：出纳功能：具有凭证签字权、出纳的操作权限。4501赵伟角色：会计功能：总账中除了出纳以及凭证签字之外的全部权限5三、部门档案部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部15/153制作部4市场部5人事部四、职员档案职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101学生本人企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201学生本人+姓名财务部财务主管303冯结制作部

4、开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广501赵伟人事部工资主管设置人员类别：01经理人员；02开发人员；03管理人员；04营销人员。五、客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02

5、004河北省02005内蒙古99其他客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行23456715/15003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行

6、456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行678六、参照下表调整会计科目会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(14

7、01)借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张CD-R光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借15/15借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001

8、)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(2221