交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年第四季度报告

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1、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年第四季度报告2008年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年01月22日第9页共9页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。§2基金产品概况基金简称交银蓝筹交易代码前端519694，后端519695基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年08月08日报告期末基金份额总额16,895,622,061.50投资目标本基金为一只

3、蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。业绩比较基准75%×中证100指数+25%×中信全债指数。风险收益特征本基金是一只股票型

4、基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月01日-2008年12月31日）1.本期已实现收益(2,072,710,410.02)2.本期利润(1,219,331,669.83)第9页共9页3.加权平均基金份额本期利润(0.0718)4.期

5、末基金资产净值9,130,818,907.225.期末基金份额净值0.5404注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数；　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准

6、差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月(11.67%)1.74%(15.05%)2.29%3.38%(0.55%)自基金合同生效日起至今（2007年08月08日-2008年12月31日）(45.20%)1.78%(48.48%)2.08%3.28%(0.30%)3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：图示日期为2007年8月8日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年

7、12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李旭利－11年第9页共9页本基金的基金经理，公司投资总监2007年08月08日李旭利先生，中国国籍。中国人民银行研究生部经济学硕士。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资总监。崔海峰本基金的基金经

8、理2008年09月01日－9年崔海峰先生，中国国籍。中国人民银行研究生部经济学硕士。1999年至2008年任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同