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1、会计电算化上机操作练习资料一、系统管理1、增加操作员:⑴自己姓名⑵审核人员（自行取名）2、建账:账套名称：东莞华城科教设备有限公司启用会计期间：2011.01公司名称：东莞华城科教设备有限公司公司简称：华城公司公司地址：东莞市常平镇振兴路商业综合大楼邮政编码：523560法人代表：赵经理联系电话：83918629税号：TAX13728255501行业性质：新会计制度科目会计主管：自己姓名分类信息：客户、供应商分类核算、存货不分类核算，有外币核算启动总账（启用日期：2011年1月1日）编码方案:科目编码级次：42222客
2、户分类编码级次：223部门编码级次：122供应商分类编码级次：1223、操作员权限:⑴自己姓名为账套主管；⑵审核人员权限：审核和记账二、系统初始化1、部门档案2、职员档案部门编码部门名称负责人职员编码职员名称所属部门1综合部101赵卓辉总经理办公室101总经理办公室赵卓辉201自己姓名财务部102财务部自己姓名202审核人员财务部2销售部王明301王明销售部3采购部王林302李庆销售部4生产部401王林采购部402张强采购部3、客户分类:01华南地区客户02华北地区客户4、客户档案:客户编号客户名称客户简称所属分类开户
3、银行开户账号电话0101三星有限公司三星公司01建行6686644856892560201大明有限公司大明公司02工行6698463222468895、供应商分类:1工业2商业6、供应商档案:供应商编号供应商名称简称所属分类开户银行开户账号电话101万科制造厂万科厂1农行974543386345543201新联五金厂新联厂2建行1446496866475327、外币种类:币符：USD币名：美元固定汇率：2011年1月记账汇率为7.058、结算方式：结算方式编码结算方式名称2支票201现金支票202转账支票9其他9、增加
4、或修改会计科目及录入期初余额科目编码科目名称币别/计量单位辅助核算余额方向年初余额库存现金借50,150.00银行存款借325,450.00工行人民币借300,775.00工行美元外币核算借24,675.00美元3,500.00短期投资借125,000.00应收账款客户往来借300,000.00其他应收款个人往来借5,000.00theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunit
5、worksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic第5页共6页坏账准备贷900.00原材料借340,100.00A原材料数量金额借185,210.00公斤37,042B原材料数量金额借154,
6、890.00公斤34,420低值易耗品借88,000.00库存商品借518,000.00甲产品借159,600.00乙产品借358,400.00待摊费用借1,000.00长期股权投资借300,600.00固定资产借788,200.00累计折旧贷100,000.00在建工程借106,000.00无形资产借190,000.00短期借款贷100,000.00应付账款供应商往来贷122,000.00应付工资贷20,000.00应付福利费贷8,000.00应交税金贷30,000.00应交增值税贷进项税额贷销项税额贷未交增值税应交
7、所得税贷30,000.00其他应交款贷6,600.00其他应付款贷5,000.00预提费用贷1,000.00长期借款贷100,000.00实收资本贷2,500,000.00资本公积贷盈余公积贷144,000.00本年利润贷利润分配贷未分配利润贷生产成本借基本生产成本借甲产品借乙产品借主营业务收入贷营业外收入贷主营业务成本借主营业务税金及附加借营业费用借管理费用借差旅费借工资借折旧费借办公费用借财务费用借营业外支出借theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqu
8、alitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedwe
