差旅费用管理办法

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1、差旅费管理办法为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。第一章总则第一条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和杂项。第二条出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、及各部门组织的活动。第三条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第四条 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。第二章交通费第五条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，一律凭据报销交通费。未按

2、规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 第六条出差人员乘坐交通工具的等级见下表：A（副）总经理交通工具不限；列车(软座、软卧、硬卧)、飞机（一等舱、普通舱）B经理、高级营销经理列车硬卧、长途汽车、乘飞机需总经理签批C（助理）工程师、营销经理列车硬卧、长途汽车D营销顾问列车硬卧、长途汽车第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。第三章住宿费第八条出差住宿费在等级限额标准内凭据报销。具体

3、标准见下表。序列岗位一线城市二线城市其它地级、县级区划-7-A（副）总经理350250240B经理、高级营销经理250150130C（助理）工程师、营销经理150120100D营销顾问13010080说明：一线城市：北京、上海、广州、深圳、重庆二线城市：除京、沪、粤外的省会城市第九条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第十条公司原则上为项目工程技术人员提供租住房，由项目负责人提供租房单据报销，公司不再为项目组成员报销住宿费。第四章伙食补助和杂项第十一条 出差人员的伙食补助费，以城市间交通费为凭据，按出差自然（日历）天数实行

4、定额包干，A类人员每人每天80元，B类人员每人每天60元，C类人员每人每天40元，D类人员每人每天30元。第十二条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。第十三条 出差人员的杂项费用按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天40元，主要用于补助在出差地的市内交通费、通讯费等支出。第十四条 出差人员由本公司、接待单位或其他单位提供交通工具的，可凭路桥通行费票据据实报销，杂项费用减半发放。第十五条 在武汉市区内出差，不发放杂项费用。由于工作原因不能回家或公司就餐的，可发给误餐补助费，标准为：中晚餐各8元。第五章差旅费用

5、借款第十六条出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第十七条  差旅费用可由出差人员凭公司总经理签字的《借支单》向财务部门借款。出差借款需附填写、审批完整的出差申请单第一联，省内出差借款金额不超过1000元/人，省外出差借款金额不超过2000-7-

6、元/人，但原则上不得超过本人的月工资总额。特殊情况的由分管领导在员工申请单上特别签注。第十八条  出差借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。第十九条  出差人员应在报销后及时归还差旅费借款，经常连续出差的人员可以将差旅费借款转为“备用金”（“备用金”金额不得超过借款最高限额）。个人“备用金”必须每季度结清一次。第六章差旅费报销第二十条  为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。第二十一条  出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差申请单。第二

7、十二条  差旅费用的报销一般员工必须由本部门负责人审核，总经理批准；部门经理由副总经理审核，总经理批准，最后交由财务部指定专人审核后方可报销。第二十一条  出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需俯另外补填的“出差申请单”。第二十二条  对于几个人合开一张住宿发票的，应于发票后写明，并附相关人员的出差申请单复印件。第七章附则第二十三条 工作人员趁出差之便，事先经公司副总经理及以上领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出

8、差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十四条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。第二十五条 “出差天数”为出差人员离开武汉起开始计算至返回武汉的实际天数。出差天数是计算