银行贷款项目空白原始数据表

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1、银行贷款新设法人项目既有法人项目“孤立法”经济评价原始数据表文件名：项目名称：（方案）设计（填表）人：日期：年月日校审人：日期：年月日上机人：日期：年月日２４一、基本信息基本信息一建设期投产期达产期基准收益率投资期数全部自有资金比例本币名称外币名称自有流动资金资金比例兑换率铺底流动资金比例货币单位√□万元□千元流动资金利率流动资金借款√□不偿还□偿还短贷利率售价内√□含增值税□不含增值税短期融资利率应付利润√□计算□不计算存款利率注：建设期铺底流动资金比例为0时，全部流动资金计入总投资。基本信息二

2、项目单位年份123456-161.营业外收支净额万元2.回收对外投资万元3.折旧摊销还款比例%1001001001001004.折旧摊销还应付款比例%5.应付利润预分配比例%6.公积金%10101010107.公益金%555558.还长期应付款本金万元9.还长期应付款利息万元10.其它税前列支万元11.其它税前列支%12.用于再投资的利润万元13.再投资利润退税比例%14.生产负荷（%）%100100100注:1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。2、折旧摊销还款比例与折旧摊销

3、还应付款比例之和应≤100。基本信息三（所得税税率）段数年数税率第1段（建设期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段２４二、投资估算工程名称工程类型工程名称土建工程量（数量）　　　　　　注1：工程类型:主要生产项目、辅助生产项目、公用工程注2：输入工程名称后，自动在“投资估算输入表”中自动产生“建筑工程”、“设备购置”、“安装工程”等三个栏目。本表输入的土建工程量将自动转入“建筑工程”一栏。投资估算输入表序号汇总序号选工程名称↓选费用名称单位数量选指标计算式估算价值（万元）其中

4、外币折旧摊销资产名称一1静态投资（1+2+3）11.1工程费用　1.1.1主要生产项目　　　　　　　　　　　　　　２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.2其它费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４31.3基本预备费其　　　　　基本预备费　1.3.1不可预见费其　　　(1.1+1.2)*0.061186.96不可预见费　1.3.2价差费其　　　　　价差费　　　　　　　　　　二2动态投资（1+2+3+4+5）其　　　　　动态投资12.1建设期利息其　　　　

5、　建设期利息22.2汇率变动部分其　　　　　汇率变动部分32.3固定资产投资方向调节税其　　　　　固定资产投42.4国家新批准的税费其　　　　　国家新批准的税费52.5涨价预备金其　　　　　涨价预备金　　　　　　　　　　三3固定资产投资（一+二）　　　　　　　注：[1]序号—为“固定资产投资估算表”打印序号。[2]汇总序号—为“固定资产投资估算表”汇总标志[3]插入选工程名称：一般来说，一个车间的投资有多种不同类型费用组成，需要重复输入多次。软件按常规自动产生每个单项工程的“建筑工程”、“设备购置

6、”、“安装工程”等三个栏目。还可以插入增加栏目，或删除栏目。对于汇总序号为“1.2”,“1.3”,“2”中的项目名称,插入项目名称下来窗口会自动显示“其它费用名称库”，供选择。按“其它费用”功能键，可以添加、修改名称库。[4]选费用名称：下拉窗口显示的费用名称为：建筑工程、设备购置、进口设备、安装工程、其它费用、国外专利、国外非专利技术、外币预备费。[5]单位：M2（默认），吨，千米。[6]数量：当“费用名称=建筑工程”时，自动将土建工程量转入。其它情况手工输入。[7]指标：可选择下拉窗口显示以往

7、积累的“造价指标”，按“造价指标”功能键则可以“造价指标”库添加或修改“造价指标”。估算价值（默认方式）=数量×指标/10000[8]计算式：有的栏目需要通过表达式计算，允许使用“+，-，*，/，（）”等表达。用“汇总序号$”表达栏目的“估算价值”作为计算基数，如建设单位管理费=工程费用×3%，表达为：1.1$*0.03也可以在计算式栏目直接输入估算金额（万元）。设“费率指标”功能键，跳出“费率指标”窗口，可以选择或添加“费率指标”。[9]估算价值估算价值（默认方式）=数量×指标/10000，默认

8、方式估算价值（表达式计算）=表达式，式中计算基数用汇总序号表示，如：计算不可预见费，计算基数扣除进口设备，表达为(1.1$+1.2$-1.1.1.2.3$)×0.08[10]其中外币：当“费用名称=进口设备（或引进技术）”时，其中外币=估算价值/外汇兑换率[11]折旧摊销资产名称，用于划分资产类别计算折旧摊销用。２４三、成本输入（一）分车间详细输入法1、生产车间基本情况表车间(工段)名称产出品名称单位产出品产量2、分段作业生产负荷（％）车间名称年份123456-163、分段作业成本