财务出纳工作总结与计划

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1、财务出纳工作总结与计划　　篇一：出纳工作总结及工作计划　　XX年度工作总结及XX年工作计划　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结；　　一、工作总结：　　1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

2、对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。　　3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。　　4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。　　5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。　　6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现

3、金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。　　7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。　　8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。　　二、XX年的工作计划　　1.吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.　　2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.　　3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.　　4.加强与上级领导沟通，把分内的

4、工作做好.　　5.完成领导临时交办的其他工作.　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！　　出纳：王燕　　XX年1月12日　　篇二：财务会计工作总结及工作计划　　财务会计工作总结及工作计划　　XX年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强

5、学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：　　第一部分XX工作回顾　　一、加强学习，提高业务能力。　　近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以

6、及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。　　二、具体的工作情况。　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些

7、工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。　　1、认真做好自己的本职工作。　　一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理

8、及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。　　2、完成了重大项目的资金核算工作。　　今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关