(fm-tm-03-06)业务类对外收款管理程序

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1、编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件业务类对外收款管理程序编制　　　　　　　　日期　　　　　　　审核　　　　　　　　日期　　　　　　　批准　　　　　　　　日期　　　　　　　修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人willmanagementprogram31fundsmanagementsystem11projectfileofcodingandidentifies32networkmaintenancemanagementsystem12projectfilepac

2、kageJangRiverAvenue初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有willmanagementprogram31fundsmanagementsystem11projectfileofcodingandidentifies32networkmaintenancemanagementsystem12projectfilepackageJangRiverAvenue首创置业财务管理体系文件　　　业务类对外收款管理程序　　　　　编号：FM-TM-03-061、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及

3、日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。2、适用范围2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。3、相关程序及文件3.1支票管理程序FM-TM-04-013.2汇票管理程序FM-TM-04-024、工作程序4.1银行票据收款步骤工作内容涉及岗位岗位岗步骤说明1票据汇缴经办人营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭据交财务部。2票据审验和交接出纳财务部经理经办人

4、出纳审验票据后，开具《收款单》，财务部经理签字，经办人确认签字，出纳签字并保留其中一联。3票据银行缴存出纳出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行4入帐出纳出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。版本：1.0第3页共3页首创置业财务管理体系文件　　　业务类对外收款管理程序　　　　　编号：FM-TM-03-064.2现金收款步骤工作内容涉及岗位岗位岗步骤说明1现金汇缴经办人现金收款的，各部门经办人将现金与收款凭证交财务部2现金清点及交接出纳财务部经理经办人出纳清点数目后，开具《收款单》，财务部经理签字，经办人确认签

5、字，出纳签字并保留其中一联。3现金缴存出纳出纳于当日将现金缴存开户行4入帐出纳出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。5、单据与记录6、流程图6.1收款流程（见附件一）版本：1.0第3页共3页首创置业财务管理体系文件　　　业务类对外收款管理程序　　　　　编号：FM-TM-03-06附件一版本：1.0第3页共3页