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时间：2018-09-03
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1、流動性風險管理方案財務部專案管理目標1降低保證金至USD1,500萬增加利息收益RMB15萬國外LC600萬降低利息支出RMB40萬彌補遠匯損失RMB1,100萬國內票據700萬大額美元存款USD1,000萬集中付款時間10,20,25日償還外債USD1,500萬償還農行RMB2,600萬保險限額USD7,000萬出口押USD500萬增加美元淨資產USD3,000萬掉期結匯USD1,500萬AR賣斷/保理USD1,900萬財務部2008年10-12月專案管理目標目標資金水位USD3,000萬出口保理USD1,400萬國內LC100萬費用付款條件月結20
2、日原本資金水位USD2,000萬正現金-AR正現金-AP利潤-財務費用利潤-財務費用提高至USD4,000萬211月可用資金水位推移(目標USD4,000萬)3開證額USD1,000萬/月目標之管控表4貿易項下保證金下降推移表5進口LC非90天廠商付款條件更改談判改為LC90天或貨到TT60天6國內供應商(開銀票)付款條件變更7油電氣費用付款條件更改談判8費用類付款條件變更9TKL11月份收款目標管控表11月目標收USD4,600萬1011月份收款管控目標(USD4,600萬)11Applica11/12月份AR餘額推移表先收款後出貨12出口信用保險限
3、額核准統計表序號1-8客戶尚未申報保險13
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