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时间:2018-09-02
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1、财务制度执行情况自查报告 篇一:召夸中学会计制度执行情况自查报告 召夸中学会计制度执行情况自查报告 根据《陆良县财政局关于组织开展XX年度全县行政事业单位会计制度专项检查的通知》(陆财会〔XX〕06号)文件精神,我校开展XX年度行政事业单位会计制度执行情况专项检查的有关事项如下: 一、组织领导 为确保我校会计制度专项检查工作的顺利开展,成立专项检查领导小组。 组长: 成员: 二、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专项检查,促进行政事业单位严格遵守《会计法》,认真执行行政事业单位会计制度,
2、夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。通过管好用好资金、保障行政事业单位各项工作正常运转。 三、检查情况 1.我校从事会计工作的人员持有会计从业资格证书; 2.会计账簿设置合规、严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度及《民间非营利组织会计制度》; 1 3.会计内部控制制度健全; 4.包括财务制度在内的各项规章管理制度健全、得到严格遵守; 5.会计核算真实合法、信息披露和财务会计报告真实和完整; 6.会计电算化工作规范、会计电子文档健全; 7.不存在会计造假及其他
3、违反国家财经方针政策的行为。 在自查过程中我校按照《会计法》等法律法规和规章制度的要求,结合本单位财务会计工作实际,对照《行政事业单位会计专项检查表》的各项指标进行认真检查。 二O一一年八月八日 2 篇二:财务管理自查报告 篇一:财务管理工作自查报告 XX年财务管理工作自查报告 根据*****文件,为认真总结好XX年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: (一)会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办
4、法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。 (二)预算执行情况 根据XX年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项
5、主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。 XX年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费万元。XX年实际实现销售收入万元,共发生成本费用万元,其中业务招待费万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费万元。 (三)财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况,XX年对原有财务管理办法进行了
6、修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。 (四)资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前1
7、0天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。XX年全年无一起安全事故并且数目准确。 通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 ******公司篇二:财务管理工作自查报告11 xxxxxxx法院 财务
8、管理工作自查整改报告 根据xxxx文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,xxxx高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下: 一、“三公”经费自查情况 (一)公款出国(境)费 xxxx没有
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