财务部制度有哪些

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1、财务部制度有哪些　　篇一：财务部门制度参考　　财务部　　广州XX有限公司　　财务部工作说明书　　一、财务部岗位设置　　二、财务部的组成及其准则　　1.财务部设财务会计和财务出纳两个职位，各职位人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。　　2.部门人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，果断拒绝办理。　　3.坚决按照财务制度办事，不泄漏公司机密。　　4.部门人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。　　5.为保

2、证会计核算的准确性及报表信息的实时性，部门人员应及时记账、要求各部门严格执行财务管理制度，保证工作的顺利开展。　　6.遵循国家法律制度，财务工作的开展以此为据，做到账证相符、账实相符。　　7.审查自己的能力，不断学习新知识，为公司的开源节流及部门的高效发展做充分准备。　　三、财务部主要工作职责　　1.财务部制度管理　　负责制定公司财务部各项管理制度，规范部门人员的工作行为、明确各项工作的流程等。　　2.财务部数据管理　　负责录入、审核公司相关财务数据，促进公司数据化管理的有效运行。　　3.公司财产、财务资料、印鉴管理　　（1）负责库存

3、现金、银行存款、有价证券等公司财务的保管。　　（2）负责公司印鉴的保管使用（印鉴包含：公司公章、法人章、财务章、发票专用章、收款专用章）。　　（3）负责公司财务资料的整理保管(财务资料包含会计凭证、会计报表、公司价格表等）。　　4.订货出货管理　　（1）及时告知工厂业务订货，根据客户信誉额度表严格管控出货。　　（2）工厂出货后，提醒业务及时回款。　　5.财务核算工作管理　　（1）负责公司帐套的合法合理建立。　　（2）负责会计凭证、会计报表的编制。　　（3）负责公司会计报表的真实合法性。　　6.会计报表、档案管理　　（1）会计报表的编制

4、要及时，严格遵守规定时间向国家税务局报送会计报表。　　（2）会计凭证、账簿和报表在次年6月30日前送公司档案室。　　（3）注意档案的安全、完整、保密并便于查找。　　四、财务部具体岗位工作职责。　　财务出纳工作岗位职责　　1.接收、记录业务订单，通知工厂备货；　　2.根据客户信誉度确定客户是否再发货及通知业务催款；　　2.负责把客户订单、收款、调货、发货运费录入到财务软件；　　3.审核工厂生成的发货单，并录入价格；　　4.登记订货销售表、客户明细账、现金银行日记帐，并将每日的订货销售表发送给总经理；　　5.根据客户需要开具发票并邮寄给对

5、方；　　6.支付员工日常费用报销、供应商货款、发放员工工资；　　7.处理银行与企业间的日常业务；如：支票进账、汇款、回单的拿取及补齐；　　8.日常现金的收入及提取工作；　　9.月末统计客户明细账、销售统计表、客户往来账、业务业绩统计表；　　10.与各销售人员核对客户明细账；　　11.完成领导交代的其他事项。　　财务会计工作岗位职责　　1.按照公司制度审核员工报销单，工资表；　　2.审核采购入库单及供应商往来账；　　3.核算公司产品成本；　　4.对固定资产和存货进行登记和监督；　　5.核对个人往来账；　　6.填制记账凭证、登记账簿；　　

6、7.申报增值税、个人所得税、企业所得税；　　8.编制报表：资产负债表、利润表、费用表；　　9.工商年检、变更等；　　10.税务变更、汇算清缴等；　　11.完成领导交代的其他事项。　　三、个人岗位工作说明书（见附件一、二、）　　篇二：财务有哪些制度要上墙　　财务部工作职责　　1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，　　完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。　　2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据　　实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要

7、素。　　3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动　　分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。　　4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。　　5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。　　6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。　　7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的　　保存和登记。　　8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。　　9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整

8、洁、安全、保密。　　10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工　　作。　　11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原　　始凭证可以拒绝受理，