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时间:2018-09-02
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1、财务管理工作自查报告 XXXXXXX法院;财务管理工作自查整改报告;根据XXXX文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财; 公款出国费;XXXX没有出国(境)事项发生,此项费用不存在; 公务用车经费;XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管;节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定; 公务接待费用;XXXX的公务接待采取事前 XXXXXXX法院 财务管理工作自查整改报告 根据XXXX文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XXXX高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面
2、自查整改,现将具体情况汇报如下: 公款出国费 XXXX没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。 公务用车经费 XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经XXXX审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。 节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆,其中:执法执勤用车XXXX辆,一般公务用车XXXX辆。
3、XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。 公务接待费用 XXXX的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《XXXX管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单,说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单,经XXXX批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。 自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元,XXXX年公务接待费为XXXX万元,比上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX月至XXXX月公务接
4、待费为XXXX万元。 XXXX将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 会议费 在会议费管理上,XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法,严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月,XXXX没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。 (一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置 XXXX严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会 人员具有一定的业
5、务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。 完善财务管理制度,规范财务管理行为 XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。 夯实会计基础工作,理顺业务流程 对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工
6、作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。 XXXX严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。 在现金管理方面,一直采取由XXXX垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。 严格执行“收支两条线”的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。 在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制 度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质
7、,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。 加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。 经查,XXXX所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。 XXXX财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账
8、务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务
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