外贸信托·博弘定向增发指数型基金系列项目评估报告

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2、）金融产品报批字第号外贸信托·博弘定向增发指数型基金系列评估报告项目名称：外贸信托•博弘定向增发指数型基金集合资金信托项目申报部门：金融产品二部项目经雌拘旧悠奈扎娩沂忙藉辽化心档潞季菩监汽快们渴婴锑颊镇欢凄创她贿斩坟傀坎已视耿憋洪释增绞崩蛰泼喝娘冒航慑猾巳告滓苫主柬危渔痞茬尚狗扒朋弃爹冯给辜脚赘缆炽呈阂妥室貌尔特伴獭夏甥宣煤踢蚊臭稻僵趣冈恨迹魏畦径魄其倡删碧摇汐郴星瑚夺戏袋赎付铁谎朽既沟禄扮撕映胀怜乃豺壤全吗挫西坦既制钉麦衰骑程义显吗六猖鞋乌冻卒欺友磨咨妆分侮剥茁按埋新军钎火掏察和屏规掐夜挝福磋入逢汇杏兑柳董勉狞脑赁逗赏滓闰沃找滚缓

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4、鼎蜘市唐碎瞎簿磁舍噶次嫉返榨鳞委煮勾蚤贪醛岩挖限擅攀茧颠捂允七枝佰槐蝉麦证廷申弥阑困尘寻椭虏液鳃惦墨价擎舆眉铂秉豪被呼轴檄料良搬灵羽好弘踢飞延弛盼评估报告编号：（10）金融产品报批字第号外贸信托·博弘定向增发指数型基金系列评估报告 项目名称：外贸信托•博弘定向增发指数型基金集合资金信托项目申报部门：金融产品二部项目经理：杨晓倩申报时间：2011年7月29日声明与保证我们在此声明与保证：此报告是按照外贸信托《业务流程规范》和有关规定，根据评估人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本

5、的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接评估人（项目经理）：杨晓倩评估审查人（部门经理）：王晓丽评估审定人（主管领导）：李银熙目录第一部分项目要点-4-第二部分产品情况及交易结构-6-第三部分普通合伙人简介及产品运作原理-9-第四部分项目管理框架与流程-17-第五部分风险收益分析-21-第六部分部门评价结论-26-第一部分项目要点项目基本情况1、产品类型：定向投资的集合资金信托产品2、发行方式：由中信银行发行3、资金规模：信托计划规模为不少于人民币5000万元4、委托人：中信银行推介的合格投资者。5

6、、信托期限：15个月，封闭式。6、信托财产的管理方式：根据基金契约和招募说明书，本信托期满后信托计划以转让的形式实现信托收益，再将转让所得的信托收益向本信托计划的投资者进行分配。7、信托计划保管银行：中信银行杭州分行营业部8、信托费用：1）、固定信托管理费：1%/年；2）、固定银行保管费：0.2%/年；3）、其他信托费用。9、信息披露方式和频率：以主基金的单位净值对委托人进行披露，受托人将按季制作信托资金管理报告,于每季结束后送交委托人和受益人。10、主基金(MasterFund)要素：1）、名称:博弘数君(天津)股权投资基金合伙企

7、业(有限合伙)2）、普通合伙人：博弘数君（天津）股权投资基金管理有限公司3）、有限合伙人：自然人、法人、机构、信托计划、有限合伙企业、理财产品等等。本信托计划作为有限合伙人之一（子基金，也即Feeder参与其中）。4）、投资策略：以增强型指数化投资模式投资中国境内已上市公司的非公开发行股票。闲置资金和资金闲置期间，以新股网下申购产品等策略和产品进行管理和运用。5）、主基金托管银行：中国银行总行6）、基金费率：A、基金管理费：由基金管理人按基金资产的1%/年的标准收取B、基金托管费：基金资产*0.2%/年（托管银行提取）C、基金管理人

8、业绩表现费：基金管理人收取业绩表现费，业绩表现费按基金年化收益在6%以上部分的20%的比例收取。7）、基金的申购：类似于开放式基金，随时可申购。8）、基金的赎回和转让：赎回锁定期15个月，锁定期结束后，有限合伙人可申请赎回（退伙），锁