安徽国风塑业股份有限公司授权审批制度

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1、安徽国风塑业股份有限公司授权审批制度一.总则1.为了使公司的各项经营活动更加规范、有序，特制定本制度；2.本制度适用于公司日常费用报销、物资采购、合同签订、大额付款等业务环节的审批。二.细则（一）日常费用报销审批流程1.单笔费用在1000元以内的，审核审批程序如下：部门审核→财务部审核→财务分管批准；2.单笔费用在1000～2000元的，审核审批程序如下：部门审核→分管审核→财务部审核→财务分管批准；3.单笔费用在2000元以上的，审核审批程序如下：部门审核→分管审核→财务部审核→财务分管审核→总经理批准。（二）经营性物资采购付款审批流程

2、1.单笔采购金额在3000元以内的，审核审批程序如下：部门审核→财务部审核→财务分管批准；2.单笔采购金额在3000～5000元的，审核审批程序如下：部门审核→分管审核→财务部审核→财务分管批准；3.单笔采购金额在5000元以上的，审核审批程序如下：部门审核→分管审核→财务部审核→财务分管审核→总经理批准。（三）大额款项支付审批权限单笔付款金额在100万元以上的为大额款项支付；1.对非关联方大额支付：（1）经营性质的：金额在500万元以内的，由总经理审批；500万元以上的，由董事长审批；（2）非经营性质的：金额在300万元以内的，由总经理

3、审批；300万元以上的，由董事长审批。2．对关联方大额支付：金额在100万元以内的，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长审批；300万元-3000万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审批。（四）合同审批权限1．非关联方经营性合同合同金额在3000元以内的，由部门审批；3000元-30000元的，由部门分管领导审批；30000元-1000万元的，由总经理审批；1000万元以上的，由董事长审批。2．关联方经营性合同合同金额在100万元以内的，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长审批；300万元-3000

4、万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审批。3．项目合同合同金额在300万元以内的，由总经理审批；300万元-3000万元的，由董事长审批；3000万元-30000万元的，由董事会审批；30000万元以上的，由股东大会审批。4．借款合同一律由董事会审批。5．担保、抵押合同（1）对非关联方的担保或抵押，单笔金额在10000万元以下且累计金额在30000万元以下的，由董事会审批；单笔金额在10000万元以上或者累计金额在30000万元以上的，由股东大会审批；（2）对关联方的担保或抵押，累计金额在3000万元以下的，由董事会审批；

5、累计金额在3000万元以上的，由股东大会审批。（五）关联交易审批权限对单个关联企业年关联交易额在100万元以内的，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长审批；300元万-3000元万的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审批。（六）资产处置审批权限100万元以内的资产处置，由总经理审批；100万元-300万元的，由董事长审批；300万元-3000万元的，由董事会审批；3000万元以上的，由股东大会审批。（七）其他单次涉及金额在300万元以内的，由总经理审批；300万元-3000万元的，由董事长审批；3000万元-300

6、00万元的，由董事会审批；30000万元以上的，由股东大会审批。三.附则1．本制度的制定、修订，由总经理负责，董事长审核，董事会批准；2．本制度解释权归董事会。