2012年上半年经营情况分析

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1、北京昊远隆基房地产开发总公司上半年经营情况分析简述：2012年一季度公司共计实现收8083万元，完成年度收入计划4.5亿元的18%，实现投资10312万元，完成年度投资计划8.75亿元的11.8%。一、上半年经营指标完成情况（1）收入指标完成情况上半年实现总收入8083万元，完成年度收入指标的18%。按项目分：北潞馨项目：1-6月份实现到账收入2013万元，完成年度计划20.1%的，完成1-6月份计划的40.6%【1】截止25号报表数据；黄果树项目：1-6月份实现收入4190万元，完成年度计划的14%，完成1-6月份计划的59.9%；自有资产租赁：1-6

2、月份实现收312万元，完成年度计划的40.6%，完成1-6月份计划的130%；资产经营业：1-6月份实现收入1565.7万元；其中：物业公司：实现收入876万元，完成年度计划的55.4%（不含北潞园综合用房收入），完成1-6月份预算数的105.6%；供热中心：实现收入416.6万元，完成年度计划的40.4%；constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheck

3、outandevaluationofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations奥远建材：实现收入39.1万元；隆昊建材：实现收入168.1万元；【2】奥远建材收入为上交承包费款，昊隆农神收入为资产租赁收入。昊隆农神：实现收入55万元；锦绣山庄：实现收入12.9万元。（3）经营

4、收入分析：房地产业方面：上半年房地产业销售收入指标完成不尽理想，黄果树项目完成指标数的一半左右，北潞馨项目完成指标数的三分之一左右。上半年销售状况的低迷体现出公司自身部分原因，如黄果树项目的前期工程设计及销售代理等方面因素的累计影响了项目的整体销售。但更多的是受上半年房地产整体市场环境的低迷所累。随着房地产调控政策的逐渐松动，当前房地产市场已经出现回暖迹象，可以预见下半年的销售前景与上半年相比将出现较大改观。资产经营业方面：上半年公司资产经营业整体经营状况较好.酒店管理公司因山庄进行装修改造，而黄果树项目的酒店还未正式进行经营，导致上半年度酒店管理公司收

5、入较低，仅有锦绣山庄实现收入12.9万元。下半年随着黄果树酒店正式营业及锦绣山庄改造后接待能力的提升，酒店管理公司的整体经营状况将得到极大改观；供热中心上半年收到政府采暖补贴款300万元，超额完成上半年的预算指标；物业公司一季度完成收入预算指标的105.6%，物业公司与供热中心上半年constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluat

6、ionofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations的经营指标完成情况均较为理想。上半年公司在资产盘活方面取得了显著地成效，其中奥远建材上半年实行改制承包经营后，实现收入39.1万元，同时公司通过招商盘活了昊隆农神资产，实现资产租赁收入55万元。二、投资指标完成情况（1）总体

7、投资情况：【3】投资额均为项目的实际支付款项。1-6月份公司共计实现投资10312万元，完成全年项目投资的11.8%。（2）按项目分：黄果树项目：1-6月份实现投资7491万元，完成年度计划的24.5%；长沟项目：1-6月份实现投资843.6万元，完成年度计划的2.6%；北潞馨项目：1-6月份实现投资1319万元；开阳项目：1-6月份投资142万元；山庄改造：1-6月份投资516万元，完成全年计划数的51.6%。三、融资完成情况上半年公司实现融资12200万元，完成年度融资计划的27.1%，其中物业公司抵押贷款500万元，锦绣山庄抵押贷款500万元，短期

8、拆借融资（个人借款）4500万元，房山区基础设施投资中心融资constructi