畅想erp系列故事之十四+财务系统调研

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1、畅想ERP系列故事之十四财务系统调研作者:郑峰,　出处:硅谷动力,　责任编辑:金璞,　2007-02-0908:00　　赵顾问今天开始了对财务部门进行需求调研。　　赵顾问今天开始了对财务部门进行需求调研。　　"李经理，今天，我希望能够具体了解一下你们财务部门的业务情况。"　　一、应付帐款　　"首先，我想了解一下应付帐款的情况。第一，我想问的是，你们应收帐款的会计期间是如何分期的?按自然月划分吗?"　　"我们不是按自然月划分的，我们现在规定是25号为截止日，也就是说，25号到月末进货的应收帐款都要到下个月去，期末库存金额等也是指25号的库存金额。这主要

2、是跟客户关联起来，因为我们的客户截止日也是每月的25号左右，还有，在这五天的时间，我们方便对帐及进行一些税务处理。"　　"一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭?"　　"一般误差情况不是很大的话，我们不会在打开以前的会计期间，而是把误差调整在下个会计期间。若一定要调上一个会计期间的帐的话，必须要我们老总同意，然后由我进行调帐。一般会把上一年的，即通过会计事务所审计后的帐设置为永久关闭。"　　"谁负责开关会计期间?"　　"现在是由我负责的。在新的系统里，也要实现权限控制，若谁都可以开关会计期间的话，那帐要

3、乱套了。"　　"在应付帐款中有多少种货币?采取的汇率是多少?"　　"现在在应收帐款中，主要涉及两种货币，一是RMB，它是本位币，还有一种是美元。汇率我们是一年一调，每年年底，我们跟供应商都会签定合同，按合同上的汇率来进行折算。""确定为应付帐款的条件是什么?"　　"一般要四张单据齐全，我们才会确定应付帐款，一是我们公司的采购单，二是供应商的送货单，三是我们的收货单，四是供应商的发票。每月对帐的时候，我们要求采购以上四份单据要一一对应，我们才入帐，若不对的话，退回采购进行核对，准确后我们再入帐。"YibinCityCitytracktrafficpla

4、nningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject　　"如何处理供应商对付款状况的查询?"　　"我们现在供应商是不能直接联系财务部门的，都是通过采购进行查询。现在我们用的财务系统这方面报表不是很全。我现在希望在同

5、一张报表里，能够实现这些信息，如供应商名字，供应商应付帐款，供应商未付余额以及相关的付款银行等信息。让采购能够自己从系统里查找，而不需要我们查出来后，再告诉采购。"　　"恩，这我会考虑，那李经理，你先跟采购商量一下，确定一个具体的报表格式后，给我，我看能否按你们的需求设计一份报表。"　　"对供应商是否有付款控制?如最大付款额等?"　　"现在暂时还没有，不过以后估计会考虑。"　　"供应商信息具体是由谁维护的?"　　"现在是由采购部门进行整理，然后给我们采购部，我们财务输入我们的系统。这样，就会重复，而且很容易导致我们跟采购部的资料不一致的情况。我们希望

6、，上了ERP后，能由采购统一维护供应商的资料，这样，能够保证整个公司的供应商资料是统一的，不会存在多个版本，同时，也可以减少我们的工作量，不用派人重复输供应商信息。"　"发票是否需要跟采购单匹配?如何处理?"　　"发票不一定要求跟采购单匹配，因为一张采购单有可能分多次收货，但是，发票上的单价，必须跟采购单上的采购单价匹配，而数量必须与收货单上的数量匹配。"　　"有几种采购税率，记帐科目是否分开，采购价是否含税?"　　"采购税率现在基本上只有两种，一种是17%的增值税，一种是不含税的。"　　"付款这一块，你还有什么需求吗?"　　"赵顾问，还有一个难点，

7、就是关于折扣的问题。折扣我们现在比较复杂，有的供应商规定，我们一次下单满一定金额的时候，可以享受折扣，有的是购买某个产品满一定数量的时候有折扣。我想问一下，你们系统里，对折扣这一块，能够控制到什么程度?"　　"根据折扣方式的不同，我们的ERP系统中，一般可以在客户、产品、订单头、订单栏设置折扣方式。　　第一，在订单级别上设计折扣　　有的公司会提供这种类型的折扣：如一次性下单达到多少金额时，给你多少折扣。这时，就需要在订单级别上设置折扣。这种情况下，一般都是针对销售订单的金额来算折扣的。　　一般有两种折扣方式，一是按百分比，订单金额的百分比，二是固定的

8、金额。第二，在栏目上设置折扣YibinCityCitytracktrafficplanningisYibin