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1、交银施罗德全球自然资源证券投资基金2013年第2季度报告交银施罗德全球自然资源证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年七月十九日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalp
2、ublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve第11页共12页交银施罗德全球自然资源证券投资基金2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信
3、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银全球资源股票(QDII)基金主代码519709交易代码519709基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月22日报告期末基金份额总额22,026,390.24份投资目标在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前
4、提下力争实现资本的长期保值增值。投资策略5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve第11页共12页交银施罗德全球自然资源证券投资基金2013年第2季度报告
5、通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司基本面的分析，根据宏观经济运行特点对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗商品（如能源、贵金属、基本金属、农产品等）价格所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自然资源及其相关产业等领域的专业研究，自上而下的选择明显受益于宏观经济运行特征的自然资源类别进行投资，同时在该资源类别内自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资源价格上涨的上市公司股票进行投资，在有效控制下行风险的前提下，优化组合收益，构建具有长期投资价值的投资组合，实现资产的保值增值。业绩比较基准M
6、SCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%风险收益特征本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动股票型基金，基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高，波动性较大，风险与预期收益高于混合基金和债券基金，在股票基金中亦属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外投资顾问英文名称SchroderInvestmentManagementLimited境外投资顾问中文名称施罗德投资管理有限公司境
7、外资产托管人英文名称JPMorganChaseBank，NationalAssociation境外资产托管人中文名称摩根大通银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已实现收益1,398,423.992.本期利润344,798.683.加权平均基金份额本期利润0.01744.期末基金资产净值24,128,547.845.期末基金份额净值1.095注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实
8、现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实
