路桥公司XX经营情况汇报

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1、路桥公司XX经营情况汇报　　路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。　　XX年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年

2、”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。　　一、经营现状及年度经营成果预测　　（一）目前经营状况　　1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标　　（1）实现目标利润1872万元；　　（2）上交资产收益1495万元；　　（3）对外创收13865万元；　　（4）上缴上级管理费160万元；　　（5）计提折旧2248万元。　　2、经营指标完成情况　　为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力

3、及科学进行保本点测算的基础上，确定XX年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。　　截至9月25日，各项指标完成情况如下：　　（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11

4、项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。　　（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。　　（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。　　（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：　　——上级管理费为0；　　——上交资产收益为0

5、；　　——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。　　（5）累计盈余为-1206.4万元。　　（二）年度经营指标完成情况预测　　从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制

6、约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：　　（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。　　（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2

7、亿元；其他业务收入1000万元。　　（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）　　需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。　　1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管

8、理费160万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控