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1、国电电力酒泉发电有限公司文件酒电监〔2013〕51号国电电力酒泉发电有限公司关于开展“小金库”专项检查工作的通知公司各部门：为进一步加强资金（资产）管控，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据《国电电力关于开展“小金库”专项治理工作复查的通知》（国电股监〔2013〕271号）文件要求，公司决定从4月份开始，开展“小金库”专项检查工作，有关要求通知如下：一、重点检查对象ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestruct
2、ure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember—7—□各部门在业务工作中，涉及资金、费用流转使用的重点领域和关键岗位，包括项目发展、计划营销、薪酬保险、资金管理、安全生产、工程建设、燃料管理、物资采购、综合管理等部门及人
3、员；与多经、三产有关联交易的部门及人员；有群众举报且线索较清晰的部门及人员。二、重点检查内容检查违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产。重点包括：1.是否在项目投资、前期工作中利用虚列项目、审查会、审查费设立“小金库”；2.是否虚构会议名目、预存会议费等设立“小金库”；3.是否用销售收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；4.是否在企业资产出租、出借、处置、清理及投资过程中形成的收益设立“小金库”；5.是否假借资产盘亏、毁损、报废方式转移资产、变卖废旧材料设立“小金
4、库”；6.是否将薪酬（奖金）未直接发放至员工个人而单独留存、二次分配或挪作他用设立“小金库”；7.是否虚列员工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、党费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”；8.工程建设过程中是否在合同金额之外以“赶工费”等各种名义单独留存用于发放各类奖励、补贴、福利等设立的“小金库”；ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".Isamu
5、stadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember—7—□9.在安全生产工作中虚列大小修、技改项目，虚列工程成本、劳务费等设立“小金库”；10.是否在燃料、安全管理中截留代办费、罚没款等非常规收入设立“小金库”；11.是否有企业医院、职工食堂、商店、宾馆等辅助性经营实体用收取的各类费用设
6、立的“小金库”；12.是否与多经、三产以虚假关联交易方式转移资产设立“小金库”；13.企业现金是否以个人名义存放或账外留存，备用金超期限或谎报用途套取现金设立“小金库”；14.是否在企业代扣代缴个人所得税等工作过程中取得的各类手续费收入设立“小金库”；15.是否用政府奖励资金、社会捐赠、企业领导人员上交兼职等其他收入设立“小金库”；16.是否以其他形式设立“小金库”。三、检查工作安排检查工作分三个阶段进行。第一阶段为开展“小金库”政策宣传学习；第二阶段为各部门自查自纠；第三阶段为公司核查总结上报。（一）第一阶段
7、（宣传学习阶段，4月10月－15日）1.加强宣传学习。各部门要认真学习《中办、国办印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperf
8、ormintheadmissionprocedure,topreventthePartymember—7—□（中办发〔2009〕18号）、《中纪委关于设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适应<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》（中纪发〔2009〕20号）、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部等四部委令19号）、《中国国电集团公司职工惩处
