财政局国库科出纳工作汇报材料

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1、财政局国库科出纳工作汇报材料　　篇一：国库处工作总结　　国库科（国库收付中心）XX年上半年工作总结XX年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大　　力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管　　理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、　　规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：　　一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半”XX年上半年，全区财政总收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。　　区级

2、一般预算收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。其中：税收　　收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的　　比重为%；非税收入完成万元，占计划万元的%，超进度个百分点，比同期增长%，　　占一般预算收入的比重为%。　　1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超　　同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。　　2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作　　中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库

3、工作。　　3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政　　收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的　　收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，　　有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参　　考。　　二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作　　（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理　　1、按时完成XX年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全　　面完成，采取早布置

4、早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人　　员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人　　员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满　　完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。　　2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优　　化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区　　建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点

5、支出及时落实到位。建立　　对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均　　衡性。　　3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收　　回借款400万元。　　4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限　　责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退　　税款直达公司账户。　　5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金

6、账户，继　　续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的　　原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对　　财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详　　细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）　　均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更　　名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决　　定书》的通知精神，合

7、并2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分　　局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所　　（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。　　6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清　　算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜　　负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要　　空白凭证及支票

8、签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规　　范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保　　证。　　7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计