xx公司财务部责任制度

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1、财务部门工作责任认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，统制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，

2、及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。财务部门负责人工作责任制度一、职务第一条在公司领导和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证公司利益不受侵犯。第三条严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，辅助工程、销售、生产、投资工作，促进公司经济

3、效益逐年提高。第四条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。第五条严格执行公司价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(Wuzhe

4、nsaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame成品、产成品正确计价和销售。第六条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。第七条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。第八条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。

5、一、职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据公司生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。第二条对违返国家政策、财经制度、财经律的收、支款项有权劝阻、制止。第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务报告所需的各种有关资料。二、职责第一条对贯彻执行国家财务经法令政策、制度不严或处理

6、财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响经营生产工作负责。第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(Wuzhensaidinformati

7、onisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame损失负责。第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。出纳人员工作职责第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。第三条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领

8、款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。第四条公司不实行现金支付。第五条出纳人员对各项货款及费用的支付如需使用支票或现金的，应将支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准（公司原则上不使用现金支付）。第六条