硅谷天堂圣福伦尽职调查报告

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1、圣福伦尽调报告北京圣福伦科技有限公司尽职调查报告项目成员：57圣福伦尽调报告57圣福伦尽调报告目录一公司基本情况51.1公司基本情况51.2公司股权结构51.2.1公司股权结构图51.2.2公司主要股东情况61.2.3股东之间的关联关系61.2.4实际控制人基本情况实达德银61.3公司设立以来股本形成及其变化71.3.12004年6月，有限责任公司设立71.3.22005年1月，公司第一次增资及股权转让71.3.32006年8月第二次增资200.8万元71.3.42008年11月第二次股权转让71.3.52009年1月第三次增资400万元

2、81.3.62010年10月第四次增资3600万元81.3.72012年10月第三次股权转让及第二期出资81.3.82014年9月第四次股权转让91.3.92015年7月第五次股权转让91.3.102015年12月第五次股权转让并增资，实收资本5834.14万元91.4公司高级管理人员情况101.4.1核心管理团队101.4.2其他关键管理人员111.4.3人力资源结构111.5公司组织结构及功能13二、公司所处行业分析132.1行业现状1357圣福伦尽调报告57圣福伦尽调报告2.1.1行业划分132.1.2行业概况142.2行业竞争格局

3、及市场化程度282.3行业进入主要障碍292.3.1技术壁垒292.3.2资质壁垒292.3.3资金壁垒302.3.4品牌壁垒302.4市场供求状况302.4.1点验钞机312.4.2纸币清分机322.4.3扎把机332.4.4硬币兑换机332.5行业利润水平的变动趋势及变动原因342.6影响行业发展的因素352.6.1有利因素352.6.2不利因素392.7行业技术特点及技术水平402.7.1行业技术特点402.7.2行业技术水平402.8行业特征412.8.1行业经营模式412.8.2行业周期性432.8.3行业季节性432.9上、下

4、游行业发展状况432.9.1上游行业发展状况442.9.2下游行业发展状况44三公司业务分析453.1主要产品4557圣福伦尽调报告57圣福伦尽调报告3.2商业模式463.3采购463.4生产483.5销售493.6技术专利52四财务分析534.1财务分析前提544.2公司两年一期财务数据54五公司发展路径及盈利预测605.1公司发展路径及可行性分析605.1.1扩大产品线605.1.2适时并购605.2盈利预期605.2.1盈利预期的前提假设605.2.22016年盈利预测61六、投资概况616.1交易结构616.2挂牌安排626.3投

5、资亮点626.4投资风险626.5核心条款626.6退出安排及收益预测6257圣福伦尽调报告57圣福伦尽调报告一公司基本情况1.1公司基本情况公司名称北京圣福伦科技有限公司注册号110108007071726注册资本58,341,400实收资本58,341,400法定代表人张文峰设立日期2004年6月22日住所北京市北京经济技术开发区西环南路26号院16幢电话010-60257875公司网址http://www.bjsfl.com/index.html组织机构代码76350402-0主营业务金融机具软件、硬件设备、银行配套服务系统研发、生

6、产和销售1.2公司股权结构1.2.1公司股权结构图57圣福伦尽调报告1.2.2公司主要股东情况公司控股股东、实际控制人情况如下：股东名称出资额出资方式股权比例张文峰1609.63万货币68.73%2400万知识产权居忠历320.8万货币5.5%张凤菊250.04万货币4.29%岳群125万货币2.14%程长生100万货币1.71%吉加敏112万货币1.92%杨赫416.67万货币7.14%黄建家500万货币8.57%合计5834.14万（货币出资3834.14万）100%1.2.3股东之间的关联关系张文峰与居忠历为配偶关系。1.2.4实际

7、控制人基本情况实达德银张文峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天工商管理硕士学位。1999年北京银河金融设备有限公司总经理，2002年北京实达德银机电设备有限公司副总经理，2004年成立北京圣福伦科技有限公司，担任总经理。57圣福伦尽调报告1.3公司设立以来股本形成及其变化1.3.12004年6月，有限责任公司设立股东名称出资额出资方式股权比例居忠历300万货币60%汪松林100万货币20%张世来100万货币20%合计500万100%1.3.22005年1月，公司第一次增资及股权转让股东名称出资额出资方式股权比例

8、居忠历480万货币60%肖国良216万货币27%丁传宽104万货币13%合计800万100%1.3.32006年8月第二次增资200.8万元股东名称出资额出资方式股权比例居忠历600.48万货