饮料集团有限公司金融服务方案

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1、JLB饮料集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　全面金融解决方案致：JLB饮料集团有限公司 JLB饮料集团有限公司是一个以饮料为主导产业，集制罐、塑料、包装、药业、酒业、食品、体育、房地产等为一体的大型现代化企业集团，曾连续八年被评为全国工业企业500强，2003年入选中国企业500强。公司目前拥有多个知名品牌，其中JLB是饮料业务的核心品牌，已有二十年的历史，在全国范围内享有极高的知名度。新世纪，新篇章。未来， JLB饮料集团有限公司将进一步突出主业，以做"代表中华民族文化的企业品牌"，为崇高奋斗目标，以健康产业为龙

2、头，以打造百年民族品牌为己任，致力于建设一个强大的饮料产业王国，再创民族饮料的新辉煌，让世界尝尝中国的味道。我行对于能为JLB饮料集团有限公司提供全面金融解决方案感到十分荣幸，对于能够得到贵公司的理解和支持表示衷心感谢。中国农业银行本着平等、合作、互利的原则，依托雄厚的资金实力、先进的科技支撑、便捷的结算渠道、众多的业务品种、点多面广的机构、丰富的行业运作经验、优质高效的服务水平，力求为贵公司以及相关客户提供多功能、综合性、全方位的金融服务，与贵公司建立长期友好的合作关系，达到银企双赢的目的！中国农业银行中国农业银行　　　　　

3、　　　　第　23　页　　　　　　　　JLB饮料集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　全面金融解决方案前言3第一部分企业管理模式与需求分析41.1公司组织架构41.1.1生产销售体系41.1.2财务管理模式51.2金融需求分析51.2.1融资需求51.2.2结算需求6第二部分农业银行的全面服务方案82.1融资需求解决方案82.1.1项目融资82.1.2短期融资102.1.3融资优惠服务112.1.4融资结构建议112.2资金管理解决方案122.3理财建议15第三部分方案评价173.1融资解决方案评价173.2资金管理解决

4、方案评价173.3综合评价18第四部分保障措施194.1组织构架和人员安排194.2保障措施194.2.1资信实力的保障194.2.2结算渠道的保证204.2.3技术保证204.2.4制度保证20第五部分中国农业银行简介22中国农业银行　　　　　　　　　第　23　页　　　　　　　　JLB饮料集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　全面金融解决方案前言随着我国经济的逐步开放和市场化，有外资背景的饮料生产经营企业迅速增加，在激烈的市场竞争环境下，如何进一步突出主业，打造企业品牌，充分利用先进的信息技术和网络技术进行组织管理创

5、新，已经成为企业提升竞争力的重要课题。JLB饮料集团有限公司（以下简称JLB集团）为进一步突出主业、扩大生产能力，计划在全国各地新建分厂，增加新的生产线和生产设备，因此新的项目融资需求将不断产生。我行基于对饮料行业及贵公司发展前景的看好，以及对贵公司融资需求的理解，本着节约成本、效率优先的原则，为贵公司制定了项目融资、短期融资、融资结构优化设计的整体方案。贵公司所属的分、子公司及办事处多、而且地理位置分布分散，如果缺乏专业和高效的金融服务手段支持，无法实现资金流、物流、信息流的同步。根据贵公司在母子账户、资金归集、电子支付、查

6、询与对账等现金管理方面的需求，我们向贵公司推荐基于我行“现金管理平台”产品的现金管理服务方案。该方案能够提供包括账户信息查询、电子支付、资金归集、到账通知等在内的一整套在线银行服务。通过该方案的实施，再加上农业银行专业高效的账户管理、优质的客户服务和快捷的清算网络，将会使贵公司的资金管理水平得到一定的提高，财务成本得到有效控制。中国农业银行　　　　　　　　　第　23　页　　　　　　　　JLB饮料集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　全面金融解决方案第一部分　企业管理模式与需求分析1.1公司组织架构JLB集团业务涉及饮料

7、、制罐、塑料、包装、药业、酒业、食品、体育、房地产等多个行业，分为饮料事业部、包装事业部、综合事业部三个部门，业务范围覆盖全国及海外，拥有全资或部份控股子公司十多家。集团的组织架构如下图：1.1.1生产销售体系中国农业银行　　　　　　　　　第　23　页　　　　　　　　JLB饮料集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　全面金融解决方案JLB集团的饮料事业部实行高度集中的生产和销售管理模式。饮料生产分公司负责根据总部的计划安排生产，销售分公司负责饮料产品的市场推广及客户维护工作。全国各地的经销商需要向集团的饮料事业部订货，生

8、产分公司以返销给集团总部的形式对经销商供货，但销售货款不通过各生产分公司，而是直接回笼到集团总公司。包装事业部、综合事业部下属子公司则独立性较强，自主安排生产计划，直接对外进行销售。1.1.1财务管理模式JLB集团在财务管理采取两种模式，对饮料事业部的下属子公司采用的是统收统