中国石油加油站管理系统-对账差异调

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1、油总院密A级Δ1年中国石油加油站管理系统项目对账差异调整操作手册版本V0.1K2006-1中国惠普有限公司中国石油规划总院2021年9月maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYib

2、intravelneeds.Bus目录1流程简介31.1对账结果查询31.2形成调整申请41.3差异调整41.4对账反馈42站级对账不平检查42.1日结时间点不一致42.1.1现象42.1.2原因52.1.3发现途径52.1.4处理方法52.2更改支付方式82.2.1现象82.2.2原因92.2.3发现途径92.2.4处理方法122.3个别交易发起时间不对问题122.3.1原因122.3.2发现途径122.3.3处理方法132.4RPOS单边离线交易142.4.1现象142.4.2原因142.4.3处理方法142.5RPOS单边撤销162.

3、5.1现象162.5.2原因162.5.3发现途径162.5.4处理方法173HOS系统中查询与处理183.1对账结果查询183.2油品支付调整193.3非油销售日报差额调整233.4对账数据反馈273.5再次检查对账结果293.6查看对账反馈报表294卡核心系统中查询304.1脱机交易对账异常监控表304.2脱机交易对账完成情况表314.3脱机交易对账表31maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8buste

4、rminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus在卡系统或HOS系统中，当RPOS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不一致时，地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保

5、证销售数据的顺利传输。1流程简介该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如何在HOS系统中进行调整。1.1对账结果查询I.在SAP系统内查询地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结果，筛选出对账结果不为“Y”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理：1）对账结果为D的，表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支付日报，需督促站级尽快上传支付日报；2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报，错过了对账程序的执行时间，此时可以手工执行对账程序或等待

6、程序自动执行；3）对账结果为N的，表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数据不一致，需要区别对待。II.在卡核心系统内查询地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情况，对于对帐情况不是“HOS对帐平”的情况要进行处理：1）“EPS未上传”，“支付报表与明细存在差异”，表示加油站EPS未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重新上传；2）“HOS对帐不平”，同SAP中的的对帐结果“N”；maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpac

7、ttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus3）等待HOS对帐，同SAP中的对帐结果“D”。1.1形成调整申请地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS系统中导出对账结果，与加油站核算员进行沟通，判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请。1.2差异调整1）对于可以在HOS系统中进行调整

8、的差异原因，如更改支付方式、BOS中缺少交易等，地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS系统中运用事物码ZRBTZ、ZDZFTZ、Z