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时间:2018-08-22
《银行收集资料清单及收集资料情况统计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、贷款业务受理资料清单(一)序号资料名称收集情况(*为无需收集,已收集用√标识,)□政策性贷款□准政策性贷款■商业性流动资金贷款□固定资产及开发性贷款□国储□地储□调控□收购□调销□商业储备□经营性□非经营性1注册登记或批准成立的有关文件。(企业法人提供营业执照;事业法人提供事业法人资格证书;其他经济组织客户提供有关部门批准登记成立的文件)√2行业生产行政许可、资质等级、其他批准文件。√3卫生、环保、能源等相关批准文件或许可证明。*4中国人民银行颁发的贷款卡及人民银行征信系统查询记录。√6技术监督部门颁发的组织机构代码证。√7税务登记证及纳
2、税情况。√8股东大会(董事会)同意借款的决议、授权书。***√9√法定代表人的有效身份(居留)证明及签字样本,或其委托代理人的有效身份(居留)证明、签字样本及授权文件。10验资证明文件及报告书。(客户曾发生股权变更或经多次增资的,应核实历次验资证明文件及报告书)***√11企(事)业章程或合伙、合作的合同或协议。***√12近三年财务会计年度报告和最近月份(季度)财务会计报表;不足三年的客户,提供成立以来的年度及最近月份会计报表。√13经营合同或其他反映客户贷款需求的凭证、资料。***√14有权部门准许其进行该项经营活动的批准文件。√15
3、储备计划、利息、费用、价差补贴文件。*******16托市收购、调控调销文件。********17省级(含)以上政府商业性储备计划、利息补贴承诺。********18项目审批/核准/备案文件。*******19有相应资质机构编制的项目可行性研究报告(按《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》要求编制)。*******20项目建设用地规划许可证。*******21项目建设工程规划许可证。*******22项目土地使用权证或用地预审批准文件。*******贷款业务受理资料收集清单(二)23项目建筑工程施工许可证或开工报告。*******24项
4、目环评审批资料。*******25项目为科技贷款的,科技成果认定报告。******26项目资本金已到位或能按期到位的证明材料。*******27办理非经营性项目,政府及相关部门提供的还款相关文件。*******28本级政府前三年财政收支报告。*******29有补贴项目的补贴证明文件。*******30消防批复。*******31水、电、气落实证明。*******32办理担保贷款的,按《担保人资料收集清单收集》。***其他需要说明事项(未收集完整的,逐一说明原因):资料提供人申明:本公司向中国农业发展银行提供的上述资料(含复印件)及所载明
5、的内容全部真实、合法、有效。提供人:公司盖章:年月日资料收集人申明:本人负责收集的上述资料,全部来源于民乐县陇金油脂有限责任公司,所有非原件资料均与原件核对一致,本人对资料真实出处以及材料的完整性、一致性负责。收集人:年月日担保人资料收集清单序号资料名称已收集√1保证保证人经年检的法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡(未申领贷款卡的保证人除外)、公司章程及验资报告。*2保证人就该信贷业务向我行出具的担保承诺函。有限责任公司、股份有限公司等类型的保证人,需提供股东大会或董事会同意担保的决议书及授权书。*3信用等级证明文件。*
6、4通过人民银行征信系统查询的保证人信用状况及或有负债资料。*5前1个年度财务报告及最近月份资产负债表、损益表。*6保证人如为企业法人的分支机构,需提供合法、有效的企业法人的书面授权委托书。如保证人内部文件对提供对外担保有特别规定的,必须取得完整、合规的相关资料。*7保证人如为专业担保公司的,需提供担保公司将担保基金存入在我行设立的专门账户的证明或承诺材料。*8抵押抵押人经年检的法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、公司章程。*9抵押人同意提供抵押担保的合法有效书面文件。√10抵押人对抵押物享有所有权或者使用权或者依法处分权的权属证
7、明文件(以土地、房产作为抵押物的,需出具土地证、房产证,除此以外的可由调查或评估小组出具抵押物权属的核实证明材料)。√11抵押物清单及估值报告。√12抵押物已向其它抵押权人设定抵押的情况说明。√13质押出质人经年检的法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、公司章程。 *14出质人同意提供质押担保的书面文件。*15出质人对质物享有所有权或者依法处分权的权属证明文件(参照上文抵押担保的有关要求)。*16质物清单及估值报告。*17质物已向其它质押权人设定质押的情况说明。*需要说明的其他事项:资料提供人申明:本公司向中国农业发展银行提供的上
8、述资料(含复印件)及所载明的内容全部真实、合法、有效。提供人:公司盖章:年月日资料收集人申明:本人负责收集的上述资料,全部来源于民乐县陇金油脂有限责任公司,所有非原件资料均与原件核对一致,本人
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