苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告

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1、苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告新疆天山水泥股份有限公司项目小组2002年9月24日—10月5日English尽职调查报告项目名称：苏州金猫水泥有限公司尽职调查报告项目组成员：组长：贾志方组员：顾菲菲（财务）、展海霞（财务）齐新强（市场与销售）郭建平（设备、生产管理）冉斌（法律）项目小组对苏州金猫水泥公司从组织架构、财务状况、生产管理、销售、运输以及合法性经营诸多方面进行为期13天的实地调查，对该公司各级管理人员、专业人员进行了访谈和沟通，对公司提供的数据（截至2002年8月）

2、进行整理、归纳、分析，形成本尽职调查报告：金猫公司是该地区重要的水泥生产企业，是苏州地区水泥行业的龙头，水泥产销量居该地区之首，对该地区建材工业发展有重要贡献；公司从乡镇小企业通过多年的经营运作发展到目前熟料产量105万吨、水泥产量220万吨规模的中外合资企业。截止2002年8月末，实际净资产达到103,995万元；公司99年实现净利润330万元，00年净利润1,703万元，01年净利润3,240万元，水泥产销量连续三年增长，应收帐款连续三年下降；净现金流逐年增加，公司经营现金流充裕；以新技术、新工艺支撑企业

3、经营发展，在建一条2750t／d熟料新型干法生产线，该项目计划总投资27,600万元。预计03年9月投产，将增强企业市场竞争力;有一定的管理制度和绩效考评与激励制度。尽职调查报告综述项目背景财务状况经营状况合法性审计项目方案预期附件报告目录尽职调查报告目标企业简介区域水泥市场项目背景尽职调查报告位于江苏省苏州市木渎镇，距苏州市区10公里；苏州金猫水泥有限公司（简称：苏州金猫）于1997年7月更名运营（中外合资）；公司拥有6条干法余热发电回转窑，实际熟料产能105万吨／年、实际水泥产能230万吨／年；实际年发电

4、22,000万kWh；注册商标“金猫”；在建日产熟料2750吨生产线1条。公司职工人数：2475人；公司占地面积：996亩企业类型：中外合资注册资本：113,220万元人民币法定代表人：孙金男目标企业简介尽职调查报告公司组织结构董事会石矿安保处品质管理处水泥一厂水泥二厂电力管理处工程设计室工程处监理处采购处会计处外联处人事处行政科上海销售片苏南销售片储运处苏州金猫方星水泥公司项目办公室信息技术处信用管理室生产部工程技术部三厂项目部公司顾问总经理办公室上海金猫水泥有限公司上海金枫散装水泥有限公司三厂总经理生产副

5、总工程技术副总财务部行政部销售部财务副总销售副总总经理苏州销售片尽职调查报告目标企业简介尽职调查报告目标企业简介原木渎水泥厂新加坡茂邦私人水泥有限公司苏州金猫水泥有限公司江苏金猫集团中方：50％以实物资产外方：50％现金投资$2,800万元$1,200万元$1,200万元$1,200万元$1,200万元注册资本合计：$7,600万元苏州金山水泥有限公司苏州天平电力有限公司苏州灵岩水泥熟料有限公司苏州东吴水泥生料有限公司苏州杨子水泥有限公司$2,700万元$2,700万元$2,700万元$2,700万元$6,0

6、00万元贷款等额转股权苏州金山水泥有限公司苏州天平电力有限公司苏州灵岩水泥熟料有限公司苏州东吴水泥生料有限公司清算合并变更名称注册资本合计：$13,600万元19953>.1.132000.8.141999.7.281997.7.14历史沿革市区是苏州地区内最大的水泥消费市场,约占总份额的61%经济快速发展，水泥需求量稳步增长区域水泥市场水泥需求水泥产量资料来源：环太湖水泥发展战略报告95969798990001上海2001年水泥需求：1580水泥产量：453单位：万吨苏州市95969798990001200

7、1年水泥需求：650水泥产量：570单位：万吨苏州地区2001年水泥需求分布总需求市区昆山其他65040060190单位：万吨水泥输出量约150万吨，主要进入上海以及周边市场每年约200万吨主要来自镇江京阳、张家港海螺和浙江三狮等的水泥进入苏州地区，尽职调查报告上海未来水泥需求增长率：3-5%；06年预计水泥需求：1800多万吨苏州未来水泥需求增长率：5-10%；06年预计水泥需求：900多万吨按与GDP和全社会固定资产投资相关性预测：资料来源：环太湖水泥发展战略报告上海市150014971580166017

8、6018700102030405064.58%R?=0.81Y=0.15X1+2.79X2-4899.2区域市场02年—06年需求预测单位：万吨苏州市6006517107768489270102030405069%R?=0.999869Y=-0.02915X1+0.6264X2+185.8未来5年水泥需求预测尽职调查报告区域水泥市场财务状况综述财务核算概况历史经营情况资产负债状况现金流量分析财务状况