浦发个金资料 公司业务—对公开户

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1、操作手册公司业务——对公开户4001对公活期存款开户24002对公定期存款开户44005通知存款开户74003保证金存款开户104004公积金存款开户134006对公协议存款开户15操作手册公司业务——对公开户4001对公活期存款开户1）功能描述：用于本外币对公活期存款帐户、同业活期存款户。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：一般柜员3）授权说明：须经上级柜员授权的为：通兑标志为通兑；利率浮动类型为按值或按比率浮动。须经同级柜员授权的为：钞汇标志为钞户。4）前台录入说明：交易画面输入说明序号输入项是否是否必输说明1客户号是法人客户号2业务代号是按商业银行的存

2、款科目按信贷系统的分类来完善，根据列表进行选择3货币代号是列表选择4钞汇标志否0－钞户1－汇户（人民币默认为钞户）5浮动类型是0－不浮动1－按值2－按比率；3-不计息6浮动值否按值浮动时，输0.25，指原利率加上0.25按比率浮动时，输50.0指浮动50％；输入正数为上浮，负数为下浮。7帐户标志是列表选择8外管局帐户性质否列表选择9外汇最高额度标志0—贷方累计发生额额度（对资本金帐户的贷方累计发生额的控制，超过额度不予入帐）；操作手册公司业务——对公开户（外汇结算帐户的最高额控制在4356交易）,2－不作控制。10外汇最高额度否金额为正数11通存通兑标识0－不通兑1－通兑12

3、支付密码使用标志0—使用1——不使用13开放式基金标志0—开通开放式基金；1—不开通开放式基金14证监会代码否证券公司开户须输入15存款联系人否16开户许可证号码否外汇帐户可输入外管局开户核准件编号17帐户中文名否回显后可以更改18通讯地址否回显后可以更改19英文名称否回显后可以更改5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明:开户通知单，如存折户打印在活期存折上，并按存折要素打印；表外凭证（按操作员汇总打印）。7）后续业务处理：帐户维护可以通过4303交易处理；开户后可以通过9008交易进行抹帐处理；活期透支额度的设置可以通过4353交易处理；外币同业存款

4、分段计息可以通过4355交易设置；外汇大额活期存款，可以通过4352交易设置和维护；活期协定存款通过4301交易设置。操作手册公司业务——对公开户4002对公定期存款开户1）功能描述：用于本外币单位定期存款、同业定期存款分户帐开户。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：3）授权说明：应由上级柜员授权的操作为：通兑标志为通兑；起息日为非息系日；存期为自定义；利率浮动类型为按值或按率；续存标志为存本转息或本息续存（人民币）。应由同级柜员授权的交易为钞汇标志为钞户。4）前台录入说明：交易画面操作手册公司业务——对公开户输入说明序号输入项是否是否必输说明1资金来源是0-

5、现金，1转帐，2－待销帐2待销帐序号当资金来源为2时，必输3业务代号是列表选择，只有外币才可开立同业定期存款，人民币暂不允许开立同业定期存款帐户4客户号是5客户中文名否输入回显可以根据需要修改6客户英文名否输入回显，不可修改7办公地址否输入回显，可以根据需要修改8币种是9交易金额是金额必须为正10付款帐号否资金来源为转帐时必输11付款账户名称否输入回显12付款凭证种类否列表选择01-转帐支票，02-普通支票，03-现金支票04-个人支票，05-外币普通支票，45-贷记凭证71-特种转帐借方凭证，76-转帐借方凭证，99-其他（取现金时不能用01，71，76；待销帐或组合时不能

6、用03）13付款凭证批号否如为控号凭证必输14付款凭证序号否如为控号凭证必输15票据签发日期否如为控号凭证必输16支付限额否使用支付密码，如为支票则必输17支付密码使用支付密码，如为支票则必输18存期是输入业务代号后回显1—1个月；2—3个月；3—6个月；4—1年；5—2年；6—自定义19利率存期为自定义，必须输入利率，其他存期不用输入。（利率为年利率）20起息日是默认系统日，起息日非系统日需授权21到期日存期为自定义，必须输入到期日，其他存期不用输入。22钞汇标志否当币种不为人民币时，必输23浮动类型是0－不浮动，1－按值，2－按比率；存期为自定义不用输入24浮动值是不浮动

7、时默认为0，存期为自定义不用输入25存款种类是系统默入为小额，11-对公整存整取，12-外汇对公大额存款26是0－不通兑，1－通兑操作手册公司业务——对公开户通存通兑标识27续存标志是0－不续存，1－存本转息，2－本息续存28自动转存帐户否当自动转存标志为1时，必输29凭证种类系统回显为14-开户证实书30存单批号是31存单序号是32存款联系人否33现金项目代码否资金来源为现金时必输5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明:打印开户证实书；表外凭证汇总打印。7）后续业务处理:可用4