物资管理系统操作手册

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1、用友软件股份有限公司鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：第89页共89页用友软件股份有限公司日期：文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利V1.0此文档为初始版本文档。审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有UFIDA©）第89页共89页用友软件股份有限公司目录1.文档说明51.1.文档类别51.2.文档使用方法52.材料管理

2、（设备管理）62.1.物管科计划操作62.1.1.各工区计划录入、审核62.1.2.物管科计划审核、汇总82.2.仓库计划操作122.2.1.材料员计划处理122.2.2.材料主管处理计划152.2.3.补充储备计划输入与提交162.2.4.不设仓库的供应组或机关单位计划提报172.3.计划科计划操作182.4.业务科计划操作192.4.1.采购员处理计划192.4.2.采购员输入补充储备计划与提交202.5.采购计划处理（请购单）212.6.询报价操作222.6.1.采购员制询价单222.6.2.商务科导出询价单与导入询价结

3、果242.7.采购员生成比价单（价格审批单）282.8.采购员生成合同292.9.采购员编辑合同302.10.业务科长审核合同312.11.送货单（到货单）322.11.1.开单322.11.2.验收362.11.3.入库392.12.配拨单402.12.1.开单402.12.2.配送中心打印单据452.12.3.拨出452.12.4.拨入472.13.自储物资销售482.13.1.有销售合同（销售订单）的销售482.13.2.自制出售单502.14.领料单512.14.1.区队输入领用申请单512.14.2.物管科处理领用申

4、请53第89页共89页用友软件股份有限公司2.14.3.保管员发料552.15.仓库自用料领料与委托配拨业务552.15.1.制单、审核552.15.2.保管员发料572.16.待调剂物资设置572.17.结算及付款582.17.1.财务科结算582.17.2.付款计划编制与执行632.18.无编码物资处理672.18.1.物资需求申请审核替换无编码物资672.18.2.无编码物资处理节点693.供应商库存管理723.1.协议（采购订单）723.2.补货单（到货单）723.2.1.制单723.2.2.验收733.2.3.入库7

5、33.3.送货到仓库（配拨到仓库）733.3.1.制单733.3.2.寄售库发料743.3.3.入库743.4.供应商库存物资出售单743.5.退货单（货退回给供应商）743.5.1.制单、发货743.6.消耗汇总753.7.供应商结算764.直转业务775.其他功能介绍825.1.联查功能825.2.删除缓存825.3.查询条件的使用方法835.4.设置默认查询条件方法855.5.修改密码865.6.发送消息875.7.领料员密码设置875.8.库存查询885.9.计划“单据审批结果”查看885.10.单据待处理状态显示89

6、第89页共89页用友软件股份有限公司1.文档说明1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。11.1.1.2.使用对象关键用户第89页共89页用友软件股份有限公司1.材料管理（设备管理）1.1.1.物管科计划操作1.2.2.1.2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需

7、求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，第89页共89页用友软件股份有限公司对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件

8、中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图：第89页共89页用友软件股份有限公司1.1.1.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“