银行资金营运部一季度工作总结及下阶段工作安排

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1、ⅩⅩ银行资金营运部一季度工作总结及下阶段工作安排一季度，在省分行党委的正确领导下，我部围绕年初确定的各项奋斗目标，坚持以科学的发展观为指导，抢抓机遇，全力拓展，强化系统推动，着力结构调整，加速改革创新。现将一季度资金营运工作总结如下：一、一季度指标完成情况及业务发展特点1、资金平稳运行。一是资金备付规模下降，季末全省上存总行资金30.4亿元，较年初减少19.71亿元，其中，定期存款170亿元，与年初持平；一季度日均上存总行资金（活期）、人行存款、库存现金合计占总存款的比重为3.19%，同比下降0.74个百分点；全辖14个二级分

2、行及省行自身的总行户和人行户没有出现强拆。二是系统内拆借资金较年初增加，季末全省系统内借款余额为61.24亿元，较年初增加30.83亿元。2、票据业务稳健发展。季末，全辖票据融资余额91.14亿元，贴现余额62.4亿元，分别比年初增加32.78亿元、19.75亿元。全辖贴现、转贴现、再贴现累计发生额分别为78.90亿元、78.77亿元、0.36亿元，同比增加了22.75亿元、44.18亿元、0.36亿元，剔除资金成本全辖一季度票据业务实现净收益5737万元,同比增加4366万元,增幅达318%。3、对公存款止跌回升。对公存款逐

3、步摆脱年初下降的困境，15季末对公存款余额1216.7亿元，较年初增加13.49亿元，完成全年计划的6.74%，日均余额1118.58亿元，比年初下降84.6亿元，但较去年同期日均增加197亿元，较去年全年日均增加74亿元。新增公存四行占比4.43%，列第四位。4、同业存款依然保持较强竞争力。年末同业存款余额164.16亿元，较年初增加3.17亿元，完成全年计划的31.7%；同业存款的四行占比依然保持48.45%，牢牢稳居市场第一位。5、项目攻关和新开户继续保持良好增势。一季度省行级攻关成功项目87个，存款余额10.2亿元，旬

4、均存款余额7.91亿元。新开户数10487个，新开户增加存款56.28亿元，为全行对公存款稳定出水奠定了基础。6、机构中间业务取得突破。一季度中间业务取得了较好成绩：代理同业签发汇票和代理结算等结算业务，实现业务收入252.02万元；代理销售保险29685万元，实现手续费收入775.9万元；代理财政国库集中支付实现手续费收入60万元。机构中间业务实现了较快的发展。二、一季度主要工作（一）立足“三早”，强化措施，推动资金营运及机构各项工作有序开展。为进一步抢占市场机遇，把握同业竞争的主动权，一季度，根据省分行党委的统一部署，我部

5、本着“15工作早部署、任务早下达、计划早安排”的原则，有序地开展各项工作：1、全面规划、突出重点，确立年度工作总体思路。根据年初行长会议及总行资金营运、机构业务工作会议精神，结合我行工作实际情况，提出了切实可行的贯彻措施，明确了ⅩⅩ年度资金营运工作、对公存款工作的总体目标和工作思路，制订下发《ⅩⅩ年资金营运工作要点》和《ⅩⅩ年对公存款工作要点》，要求各行按照ⅩⅩ年的总体思路，切实发挥资金营运部门的职能作用，为我行业务发展、结构调整、开创建设现代商业银行的新局面指明了方向。2、细化市场，明确目标。根据全行新的三年发展滚动计划确立

6、的目标，结合各地区的经济发展趋势，认真编制了各市全年和季度对公和同业存款增长计划，要求各行以此为依据，逐级进行分解，并提出各行要不唯计划，本着能快则快的发展原则，加强市场营销，并对各季度工作进行了细化，按月排出工作任务和具体要求，分解到科，落实到人。为全年各项目标任务的顺利实现开创良好开端。3、精选目标客户，确立攻关项目。15为了保证对公存款的稳步增长，进一步拓展新开户和大力挖转他行的存量户，在深入分析全省对公存款市场的基础上，我行确定了一批资产质量好、管理水平高、经营效益好的对公客户作为今年对公存款工作首选的攻关目标。全行选

7、定了147家重点客户为省级项目攻关目标，并配套下发了《ⅩⅩ年度省行级对公存款项目攻关计划》。并指定具体攻关项目的牵头领导、承办支行，做到目标确定到户，责任落实到人。（二）狠抓“三优”，加强营销，奋力做好市场拓展工作。一季度，我们进一步加强对市场的分析，强化营销职能，综合运用优质的金融产品，积极扩大对优质区域、优质项目和优质客户的市场份额，不断扩大我行在优质对公市场上的综合竞争力。1、加强“高层营销”，大力拓展优质客户。高层营销是拓展市场的重要手段，也是我行落实对公存款工作“一把手”工程的具体体现。新年伊始，我部紧紧抓住各个重要

8、节日，由部领导亲自挂帅，安排一系列高层拜访活动。特别是紧紧抓住1月份双节日的契机，在行领导亲自参与营销下，重点对省烟草、省移动、南京海关、南京军区等重点省级条管客户进行了拜访，增强了我行与重点优质客户高层之间的友谊，确立了长远的战略合作目标，进一步加深了了解，紧密了合作，巩固