河南周口漯阜铁路公司上市工作进展情况报告

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1、河南周口漯阜铁路有限责任公司关于公司上市工作进展情况报告周口市发改委：河南周口漯阜铁路有限责任公司自去年7月启动国内上市工作以来，在市政府、市发改委以及相关部门的大力支持和协调下，各项工作正强力有序推进。现将工作进展情况汇报如下：一、前期工作强力推进，步伐较快1、明确了上市方向。2007年7月，在省国资委、发改委等领导部门的关心支持帮助下，经慎重研究和走访国家部委有关部门，我们把公司上市方向由境外转向境内，并迅速启动了国内上市工作。在确定了财务顾问、券商、律师、审计事务所、评估事务所等中介机构后，于2007年9月21日召开了包括省国资委、证监

2、局、发改委、周口市政府等有关部门参加的漯阜公司上市工作第一次中介机构协调会，明确了上市工作的目标、上市时间表。2、加强了上市领导。根据中介机构对公司上市要求，公司首先成立了两级领导参加的上市工作领导小组，市政府组织成立“漯阜铁路上市工作领导协调小组”，加强对上市工作领导力度，明确相关负责人，按要求及时将各项工作统筹安排到各相关部门。3、完成了前期工作。先后三次召开中介机构协调会，明确了审计、评估基准日，及时按要求提供了审计、评估以及法律等有关手续资料。一是审计、评估工作如期完成，报告均已出具；二是公司股份制改造和上市方案已经完成；三是股份公司

3、章程、发起人协议、决议等草案也已经草拟。股份公司设立前所需要的各项法律文书已基本具备，只需各股东方签署后就可以向工商局申请设立股份公司。4、选定了募投项目。按上市工作要求，作为上市募投项目的范辛铁路建设用地于2008年2月25日获得国家国土资源部(国土资源函[2008]84号)正式批复。范辛铁路建设用地在在、省政府的关心下，有关审批手续经省国土厅迅速上报国土资源部，国务院召开专门会议后已经正式下达文件，目前此函仍在省国土资源厅流转。5、铁道部批准设立股份公司。两个股东联合向铁道部上报了专项报告，铁道部同意将现有限责任公司整体变更为股份有限公司

4、，但对上市之事尚未明确表态。二、需要协调解决的主要问题根据公司今年发行上市时间安排，公司原定于5月前完成公司设立和上市辅导及验收工作，5月底以前完成材料上报证监会，10月底以前完成公司发行上市。1、目前因铁道部没有明确表态而使股份公司尚未能如期成立，其余各项工作也被迫向后推迟。而一旦2008年完成不了上市的目标，公司经营压力和财务费用将会剧增。因此要抓紧催办铁道部批复上市。2、商省地税局等有关部门，对公司2003年成立时资产评估增值相应计提的折旧准予税前扣除的相关批复手续尽快办理。3、商周口市有关部门在漯阜公司房屋、土地等权证办理上实行绿色通

5、道，在材料上报前抓紧办理完毕。4、商省政府以其函文催报铁道部对漯阜公司上市的意见答复。三、下步阶段计划第一阶段：完成评估报告省国资委备案；完成省国资委的国有股权设置批复；召开创立大会；完成股份公司成立的工商登记；完成股份公司辅导备案工作。第二阶段：完成为期3-4个月的辅导工作；在辅导期内进行制度制订、产权过户等规范工作；申请并完成对股份公司辅导验收工作。第三阶段：完成对股份公司审计工作；制作完毕申请材料并报入中国证监会。第四阶段：中国证监会审核通过并完成发行；挂牌上市并参加挂牌仪式。