会计电算化实验报告-总账出纳管理

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1、会计系会计电算化课程实验报告姓名：学号：班级：指导老师：实验项目用友v872总账-出纳业务处理实验地点第五机房实验内容一、实验第一项内容：出纳管理1、现金日记账（1）以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”，双击打开，业务对象选择“科目”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(2)以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作’－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“现金日记账”，双击打开“现金日记账查

2、询条件”对话框。(3)选择科目“库存现金(1001)”，默认月份“2010-08”，单击‘确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。(4)再以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台，进入“现金日记账”窗口。（5）点击“凭证“查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。2、银行存款日记账（1）“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“银行日记账”，双击打开“银行日记账查询条件”对话框。(2)选择科目“银行存款(1002)”，默认月份“2010-08”，单击“确认”按钮，进入“银行

3、日记账”窗口。(3)单击“凭证”查看相应的凭证。单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。3、资金日报表(1)“出纳”-“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。(2)输入查询日期“2010-08-03”。选中“有余额无发生也显示”复选框。(3)单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。4、支票登记簿(1)以“陈明”的身份进入企业应用平台。“系统服务”-“权限”-“数据权限控制设置”，勾选“部门”，单击“确定”。（2）“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”双击打开

4、，业务对象选择“部门”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“采购部门”的录入和查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。（3）以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”-“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。(4)选择科目“工行存款(100201)”，单击“确认”按钮，进入支票登记窗口。(5)单击“增加”按钮。输入领用日期“2010-08-25”，领用部门“采购部”，领用人“李平”，支票号155预计金额5000，用途“购材料”，单击“保存”按钮，再在工

5、具栏上单击“退出”按钮。二、实验第二项内容：账簿管理1、查询基本会计核算账簿(1)执行“账表”-“科目账”-“总账”命令，查询总账。(2)执行“账表”-“科目”-“余额表”命令，查询发生额及余额表。(3)执行“账表”-“科目账”-“明细账”命令，查询月份综合明细账。2、部门总账(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门总账’-“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。(2)输入查询条件：科目“招待费(660205)”，部门“总经理办公室”。(3)单击“确认”按钮，显示查询结果。(4)将光标置于总账的某笔

6、业务上，单击“明细”按钮，查部门明细账。3、部门明细账(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门明细账”-“部门多栏式明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。(2)选择科目6602，部门“总经理办公室”，月份范围“2010-08—2010-08”，分析方式“金额分析”，单击“确认”按钮，显示查询结果。(3)将光标置于多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，联查该笔业务的凭证。4、部门收支分析(1)执行“账表”-“部门辅助账”-“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。(2)第一步选择分析科目：选择所有的

7、部门核算科目，单击“下一步”按钮。(3)第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。(4)第三步选择分析月份：起止月份“2010-08—2010-08”，单击“完成”按钮，显示查询结果。三、实验的第三项内容：银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。1、输入银行对账期初数据(1)在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“工行存款(100201)”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。(3)确定启用日期“20

8、10-07-27”。(4)输入单位日记账的调整前余额511057.16；输入银行对账单的调整前余额533829.16。(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。(6)单击“增加”按钮，输入日期“2010-07-30”，结算方式202，借方金额22772.00。(7)单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。2、录入银行对账单(1)执行“出纳”-“银