固定资产和应付账款管理表单

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1、三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——明细科目：——财产编号：——中文名称抵押权设定、解除及抵押行库保险记录英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费率附属设备保险费备注移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员◇固定资产卡片（反面）年月日原因维修情况填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。（2）本卡的编号由保管卡部门自编。（3）附属设备栏应填名称、规格

2、及数量。（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——使用部门：——年月日会计科目：——中文名称取得日期资产成本记录外文名称数量设备机台数量取得成本规格型号取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备相关说明会计管理部门厂长科长经办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。本表使用说明：（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表

3、等）。（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。◇固定资产减损表管理部门：——使用部门：——年月日财产编号：——名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提账面残值折旧减损原因估计废品价值处理费用实际损失额拟处理办法资材仓库抵押行库保险单号码月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。◇固定资产购买申请表编号：日期：申请购买的资产明细：购买原因：可能的供应商：大致价格：备注：申请结果：申请

4、人：审核人：签名：签名：◇资产报损申请表年月日管理部门：使用部门：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面残值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用、填报人总经理意见财务单位意见使用单位意见管理单位意见厂长或经理主管主办主管主办◇闲置资产登记明细表共页第页财产编号名称规格厂牌数量单位账面价值使用情况闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值购置日期使用年限已用时间管理部门：制表日期：年月日◇固定资产折旧明细表折旧期间：年月日至年月日（单位：元）项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：（1）按房

5、屋、机器设备等分别列明。（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。◇固定资产处置（出售）比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量使用年限已用年数比价记录厂商原价单价已提折旧总价净值损溢额总经理经理部门主管经办人注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。◇固定资产转移单管理部门：移出——移入——年月日使用部门：移出——移入——财产编号：中文名称数量购置日期使用年限附属设备规格已使用年限移前用途（移出单位）已折旧金额：剩余价值：月折旧额：移后用途（移入单位）

6、存入地移出移入备注经理会计管理部门移入移出一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。◇固定资产盘存表资产使用部门：年月日共页第页财产编号固定资产部门登记卡盘点盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额四、成本管理表单◇产品定额（标准）成本表产品名称：生产单位：产品规格原料代号用料每吨用料每吨用料每吨用料每吨用料每吨用料每吨用料每吨品名比率用量比率用量比率用量比率用量比率用量比率用量比率用量合计说明◇原材料采购成本汇总登记表原料采购地区料价进口费用运输费用综合成本付款条件与方式名称代号国别制造商内购外购金额方式内购

7、外购◇工厂成本利润计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成生产额制品原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制造利润◇成本费用动态监控表年月日期间科目本月实际上月实际本年累计去年累计本年与去年对比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比销货收入净额代工收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工新资文

8、具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费……营业费用合计核准：复核：制表：◇直接人工及制造费用定额与实际比较表科目实际定额比较差异单位成本说明直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费折旧机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制