东弘财务常用表单

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1、重庆东弘矿山劳务有限责任公司付款申请单部门名称：申请日期：年月日附件：张收款单位单位地址及联系人电话开户银行账号合同编号　合同金额　已到票金额累计已付款次元付款事由附件资料□采购合同□合同评审汇签表□物品申购表/甲供材料计划表□供应商报价表□调查比价表□委托书□其他计（）张√□计划内□计划外本次付款金额￥大写支付方式现金　支票现（）转（）网银　承兑汇票　经办人：部门主管领导：财务部负责人：分管领导：总经理：供应部编号及留存：*重庆东弘矿山劳务有限责任公司票据结算单*部门名称：日期：年月日附件张开票单位（冲账单位）合同单位开票时间合同编号业务内容冲账方式√□单位往来□个人欠款

2、发票金额发票种类实际冲账金额￥大写冲账说明附件内容□发票（）张□验收合格单/入库单□采购合同□合同评审汇签表□物品申购表/甲供材料计划表□供应商报价表□调查比价表□其他计（）张付款情况截止年月日，该公司已累计付款万元，累计发票，差发票万元。经办人：部门主管领导：财务部负责人：11分管领导：总经理：供应部编号及留存：重庆东弘矿山劳务有限责任公司自制发票报销单年月日品名及规格计量单位数量单价金额备注金额合计（大写）：单位负责人：财务负责人：部门主管：经办人：报销人：重庆东弘矿山劳务有限责任公司借款单部门名称：申请日期：年月日借支人姓名职务借支事由人民币（大写）币拾万仟佰拾元角分

3、￥总经理财务出纳部门领导借款人11重庆东弘矿山劳务有限责任公司（部门）费用分割单年月日费用项目费用总金额备注费用承担公司（部门）负责人签字：费用归属公司（部门）分割依据金额1、　　　2、　　　3、　　　4、　　　原始凭证张数本单一式份制单人：附件费用说明费用内容费用说明金额备注制单人：业务招待费、礼品等特殊费用申请单11申请人姓名申请时间招待客人的事宜（礼品用途及收取人信息）（含招待人数）业务招待标准（礼品种类及数量）部门审核领导审批行政处理情况重庆东弘矿山劳务有限责任公司出差申请单出差人　公司/部门　出差时间自月日至月日出差地点　交通工具　拟借款出差事由　11申请人　直管

4、领导审核总经理审批　人事行政部存档　返回时间年月日时共计日时说明：1.本单一式两份，由出差者填写；2.经批准后,交人事行政部一份存档；财务部一份,作为借款申请的组成部分；3.完成出差后，至人事行政部取回该单，填写返回时间。附件定额备用金审批表公司名称：部门及姓名申请事由申请金额审批金额小计制表：部门经理：分管领导：总经理：附：1、请将审批流程完成后的审批表提交财务部备案。2、定额备用金是指单位对经常使用备用金的各部门人员根据其零星开支、零星采购等的实际需要而核定一个现金数额，并保证其经常保持核定的数额，等到撤销定额备用金或调换经办人时才全部交回备用金。办公用品申购汇总表编制

5、部门：编制日期：共页第页本单编号：2012-11序号物资名称规格/型号单位申购数量库存数实际拟采购数单价总价申购部门1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　6　　　　　　　　　7　　　　　　　　　8　　　　　　　　　9　　　　　　　　　10　　　　　　　　　11　　　　　　　　　12　　　　　　　　　13　　　　　　　　　14　　　　　　　　　15　　　　　　　　　合计///////　　编制人：行政人事部审核：分管领导审核：总经理审批：固定资产购置申请表项目申请部门名称岗位名称资产责任人申请日期　　　　11资产名称

6、类别数量购置金额购置日期资产性质：　　　　　口固定资产口低值易耗品申请原因　及主要用途部门负责人意见　行政人事部意见　财务部意见　分管领导　总经理　资产调拨单年月日名称　型号　数量　调出部门　责任人　调入部门　责任人　调拨原因　调入部门领导意见　调出部门领导意见　11资产管理部门意见　财务部门意见　总经理意见　说明：此表用于资产在公司内部各部门之间的调剂。固定资产验收单主设备设备名称设备类别型号规格出厂编号　　　　　出厂日期购买日期记录人　　　　　　　设备来源单位名称单位地址电话备注制造商　　　　供货商　　　　费用名称金额（元）技术资料张/份说明出厂原值　装箱单　　运杂费　

7、出厂合格证　　管理费　保修单据　　　　说明书　　合计　其它资料　　附属（硬件设备）名称型号规格数量名称型号规格数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　11采购部门/人员使用部门行政办公室　　　　　　签章：签章：签章：日期：日期：日期：说明：此表用于资产到场时，由采购人员和接收人员共同填写，并交行政办公室备案。资产闲置/启用审批单资产编号名称型号闲置/启用　　　　闲置日期启用日期预计启用时间封存（闲置）地点　　　　闲置/启用理由：申请部门:经办人签章：日期：设备技术状态：技术状态鉴定负责人签章：日期：财务部行政办公室