安易软件操作手册

《安易软件操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、总账第一章系统管理第一节科目代码设置一、功能与作用1.增加、修改、删除会计科目及代码。2.显示会计科目及其辅助信息。3.打印会计科目代码对照表。4.开始正式使用账务系统前，应该用此功能建立好本单位使用的科目代码。二、界面说明1.科目代码科目代码与科目一一对应，科目代码的每一位可以是字母或数字，采用分段编码方式。分段的个数及每段的长度在设置核算单位时确定。例如：科目代码“1110102”，其中第一段“111”表示一级科目代码，第二段“01”表示二级科目代码，第三段“02”表示三级科目代码。注意：输入科目代码时必须遵守下列原则，否则系统不予

2、接受。输入各级科目代码的长度必须符合所定义的科目代码长度。科目代码不能重复。输入明细科目时，其上级科目必须已输入过。同级科目的科目名称不能重复。3.科目名称即账户名称。在此只需输入本级科目名称，而不需输入上级科目名称。4.分部门核算即是否对此科目下设部门账进行分类核算。单击此栏显示‘∨’表示该科目为分部门核算科目。此栏显示‘□’145为不分部门核算的科目，记账后此科目无部门账。分部门核算的科目要求该科目的余额和该科目下属部门的余额之和相等。科目设成分部门核算后，一旦有了发生额或余额，就不能修改成“不分部门核算”科目，反之，如果分部门核算

3、科目没有发生额或余额，可以将其修改成“部门核算”的科目。所以，初始设定科目体系时，一定要规划好哪些科目分部门核算。5.分项目核算即是否对此科目下设项目账进行分类核算。单击此栏显示‘∨’表示该科目为分项目核算科目。此栏显示‘□’为不分项目核算的科目，记账后此科目无项目账。分项目核算的科目要求该科目的余额和该科目下属项目的余额之和相等。科目设成分项目核算后，一旦有了发生额或余额，就不能修改成“不分项目核算”科目，反之，如果分项目核算科目没有发生额或余额，可以将其修改成“项目核算”的科目。所以，初始设定科目体系时，一定要规划好哪些科目分项目核

4、算。6.分往来核算即是否对此科目下设往来账进行分类核算。单击此栏显示‘∨’表示该科目为分往来核算科目。此栏显示‘□’为不分往来核算的科目，记账后此科目无往来账。科目设成往来核算后，一旦有了发生额或余额，就不能修改成“不分往来核算”科目，反之，如果分往来核算科目没有发生额或余额，可以将其修改成“往来核算”的科目。所以，初始设定科目体系时，一定要规划好哪些科目进行往来核算。7.科目性质对于标准版账务系统，此栏应在‘资产类’、‘负债类’、‘权益类’、‘成本类’、‘损益类’五类中选中一类。系统根据科目代码的首位自动设定科目性质，即：“1”资产类

5、、“2”负债类、“3”权益类、“4”成本类、“5”损益类。用←、→键移动光标，按Enter或Space键选中或移动鼠标单击某一单选钮。如果是新会计制度行政事业版账务系统，则此栏的设置会不同。五类会计科目分别为“1”资产类、“2”负债类、“3”净资产类、“4”收入类、“5”支出类。8.账户格式此栏应在‘三栏式’、‘复币式’、‘数量金额式’或‘数量外币式’四个单选钮中选择。系统默认值为‘三栏式’。如果选择的账户格式为复币式或数量金额式或数量外币式，用户还需输入相应的外币名称或数量单位。如果选定为复币式或数量外币式，则要求输入该科目的外币代码

6、。如果输入了币种代码，则只能核算该外币；如果不输入，则表示该科目既可以核算任何一种外币，又可以核算本位币，具体核算哪种外币在凭证输入时指定。145三、操作说明1.增加会计科目方式一：鼠标：移动鼠标，单击‘N增加’钮按键：Alt+N方式二：使光标停在科目代码位置时，直接输入新的科目代码。如果符合科目代码设置规则将视为新增科目。在编辑窗口输入一个科目代码及其相关信息时，如果想从一个输入项目移至下一个输入项目，按Tab键或回车键或用鼠标单击输入位置即可。科目升级：当一个科目原来本无下级科目需新增下级科目时，其余额和发生额将自动转入新增加的第一

7、个明细科目，此种情况称为科目升级。科目升级后，当年的凭证、账簿中凡是用到原科目的地方均会自动升级为新的明细科目。如果已有同级科目，需新增另一个下级科目时，则新增科目余额、发生额均为零，此种情况不叫科目升级。每增加一个科目代码后，按ALT+S存贮或按ALT+C放弃，然后可继续增加下一个科目代码。2.修改会计科目方式一：当光标停在科目代码位置时直接输入要修改的科目代码。注意：输入的科目代码必须是已存在的。方式二：鼠标：单击‘科目列表’浏览窗口，移动鼠标选中要修改的科目。此时科目的相关信息在“建立会计科目”编辑窗口中显示，可以进行修改。注意：

8、145当该科目余额或发生额不为零时，不能对此科目的某些属性进行修改。3.删除会计科目鼠标：移动鼠标，单击‘D删除’钮。按键：Alt+D作用：删除编辑窗口中显示的会计科目。如该科目有明细科目，则将明细科目一起