河北省高速公路张承承德段筹建处

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1、附件：河北省高速公路张承承德段筹建处建设资金管理办法(试行)第一章总则第一条为加强河北省高速公路张承承德段（以下简称本项目）建设资金的管理，提高资金使用效益，确保建设资金安全、有效、合法的使用，根据国家《交通基本建设资金监督管理办法》、《基本建设财务管理规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及本项目招标文件和建设合同的相关规定，特制订本办法。第二条本办法适用于所有参与本工程建设的承建单位以及开户银行。第三条建设资金管理的基本原则是：(一)依法监管原则。(二)指定开户、专户存储、专款专用、银行监督的原则。本项目的建设资金必须用于本项目建设。建设资金按规定实行专户存储，专款专用，任何单位

2、和个人不得截留、挤占和挪用。(三)全过程监督控制原则。筹建处负责对本项目的建设资金的使用情况进行全过程的监督检查，督促各承建单位建立健全资金使用的内部控制制度，确保本项目建设资金的安全、合理和有效使用。22(四)分级负责、分级监督管理的原则。筹建处负责对各承建单位的资金的使用情况进行监督；开户银行受筹建处的委托和承建单位的授权对各承建单位的资金拨付进行监督；各承建单位负责对其合作单位的资金使用情况进行监督。按照建设资金使用渠道，采取“一级管一级”的监督管理方式，实行分级负责、分级监督管理。第四条建设资金管理的基本任务是：贯彻执行财政部、交通运输部基本建设的各项规章制度；依法合理及时使用建设资

3、金，保证项目建设的顺利进行；做好建设资金使用监督和管理工作；严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高资金的使用效益。第五条建设资金监管的范围:在项目建设期间，建设资金监管的范围为：（一）承建单位自备的流动资金；（二）动员预付款和材料预付款；（三）工程计量支付款；（四）人员费用及日常管理性开支；（五）材料采购、设备租赁费；（六）承建单位支付给合作单位的工程款、劳务费、农民工工资；（七）代收代缴的各项费用;（八）其他费用开支。第二章组织机构和管理职责第六条河北省高速公路张承承德段筹建处成立建设资金工作领导小组：组长：刘建奇副组长：刘永春、智韶宇、刘吉川成员:韩冰、杨立伟、黄玉恩、张桉、杜鹏、李

4、振峰、22各分部主任领导小组下设办公室（办公室设在财务科）办公室主任：韩冰成员：耿东方、王计冬、张凯、庞莉梅、吴军华、李建华、孙阳阳、项目工程师办公室负责建设资金管理的日常工作。领导小组必须按照财政部、交通运输部有关政策、规定合理安排和使用本项目建设资金，其主要职责：（一）贯彻执行财政部、交通运输部基本建设法律、法规和规定；（二）建立、健全建设资金管理和使用的内部管理制度；（三）及时筹集项目建设资金，保证工程用款；（四）办理工程与设备价款结算，控制费用性支出，合理、有效使用建设资金；（五）组织对各承建单位的建设资金使用情况进行日常监督检查，配合会计师事务所对筹建处的资金拨付、使用情况进行跟踪

5、审计，对违反规定的资金使用情况进行违约处罚。（六）对各承建单位所报建设资金的使用计划进行审核、批准。（七）协调筹建处、承建单位和开户银行三方面的关系。第三章资金账户的管理第七条各承建单位必须以其下属项目经理部、驻地办、总监办（以下简称承建单位）的名义，在业主指定的银行开设22建设资金专用账户。账户开设后，将银行开户情况和有关财务人员资料报业主财务部门备案，如需要更换，报业主财务部门批准。业主将用于本工程的建设资金直接划入各承建单位的专用帐户。各承建单位必须服从业主及开户银行对该专用账户进行监管。第八条各承建单位申请开设专用账户，应按规定向开户银行出具相关证明材料，在符合条件的情况下，开户银行

6、应及时办理开户手续。专用账户一经确定，不得擅自变更。第九条开户银行应依法为承建单位保密，除国家法律、法规规定的有关部门和业主管理需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划承建单位的资金，严禁向第三方透露开户单位账户信息。针对银行新开展的业务，开户银行有义务对各承建单位财务人员免费进行培训。第十条各承建单位申请转户、销户，需向业主提出书面申请并经书面同意，与开户银行核对账户余额无误后，交回各种重要空白票据、凭证、开户许可证，方可办理销户手续。第十一条各承建单位的账户只能办理与本工程建设有关的资金业务，不得出租、出借或转让。第四章建设资金的拨付第十二条建设资金的拨付依据；（一）施工单位动员预付

7、款、材料预付款拨付依据：1、本工程合同文件2、动员预付款、材料预付款支付证书223、履约保函4、预付款保函5、收款单位收据6、支付审批单（二）施工单位工程款拨付依据：1、本工程合同文件2、中期计量支付证书3、工程计量支付审批单4、由工程所在地的税务部门开具的建筑业发票（三）监理费用拨付依据：1、本项目监理合同文件2、监理费用支付审批单3、监理费用拨付审批单4、税务部门开具的服务业发票第十三条资金的拨付程序按照