银行代码转换程式操作手册

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1、銀行代碼轉換程式-操作手冊銀行代碼轉換程式操作手冊DocumentVersion：0.9Date：04/02/2010Historyofdocumentupdates：VersionModifiedbyModifiedatModificationDescription0.1RogerHsiao05/12/2003文件制定0.2RogerHsiao06/02/2003新增記錄檔(log)說明0.3RogerHsiao07/07/2003修改安裝說明0.4NinaLiu03/17/2005增加ACHP02銀行代碼轉換0.5陳

2、淑華07/17/2006增加銀行合併及新莊市農會處理規則0.6王鶯鶯08/22/2006增加農漁會各分部的代碼轉換0.7王鶯鶯10/12/2006增加分行代碼空白的轉換規則0.8王鶯鶯12/07/2006增加ACHP01交易檔內可含(R)退件及ACHP02交易檔內可含(R)回覆授權扣款的轉換規則0.9王鶯鶯04/02/2010增加提回行代號前三碼為825，依原帳號前三碼，分別轉換成元大商業銀行或遠東國際商業銀行總行代號的轉換規則Author：RogerHsiao06/02/2003-10-銀行代碼轉換程式-操作手冊1.程

3、式安裝及更新22.程式檔案說明23.執行程式24.選擇交易檔25.指定檔案儲存目錄26.錯誤資料檔案格式27.錯誤資料記錄檔(.log)28.開始轉換交易檔案2Author：RogerHsiao06/02/2003-10-銀行代碼轉換程式-操作手冊1.程式安裝及更新l安裝代碼轉換程式之前，必須先安裝Java2Platform,StandardEdition,RuntimeEnvironment(JRE)1.3.1以上版本。JRE請到http://java.sun.com下載。l代碼轉換程式是經由票交所網站http://w

4、ww.twnch.org.tw→點選【ACH代收代付】→點選【資料下載】→點選【銀行代碼轉換程式】下載，儲存至C:ACH。l執行C:ACHCodeTrans.exe安裝代碼轉換程式。l程式及規則檔不定時更新，必須重新下載及安裝。Author：RogerHsiao06/02/2003-10-銀行代碼轉換程式-操作手冊程式檔案說明lcodetrans.jar、mss.jar：程式執行所需JavaClass。lCodeTrans.rule、CodeTrans_DDA.rule：交換所銀行代碼轉換規則檔。lCodeTran

5、sMerged.rule、CodeTransMerged_DDA.rule：交換所被合併銀行代碼轉換規則檔。lCodeTransCC.rule、CodeTransCC_DDA.rule：交換所農漁會各分部代碼轉換規則檔。lCodeTrans.ini、CodeTrans_DDA.ini：程式設定檔，由程式自行產生，請勿修改或刪除。lACHP01銀行代碼轉換.bat：執行ACHP01代碼轉換程式。lACHP02銀行代碼轉換.bat：執行ACHP02代碼轉換程式。Author：RogerHsiao06/02/2003-10-銀

6、行代碼轉換程式-操作手冊執行程式執行安裝目錄內的ACHP01銀行代碼轉換.bat或ACHP02銀行代碼轉換.bat。程式成功執行後，可於視窗標題列看到程式的版本(Ver1.02)及交換所規則檔版本(Rule:00920509)。Author：RogerHsiao06/02/2003-10-銀行代碼轉換程式-操作手冊1.選擇交易檔銀行使用本程式轉換的檔案規格，須符合「ACH提出電子資料檔（ACHP01）檔案規格」及「ACH代繳授權扣款提出電子資料檔（ACHP02）檔案規格」，「提回行代號」欄位，依下列規則處理：（1）92年

7、12月起被合併單位，不論分行代碼為何，均會轉換成存續單位銀行代號，如0020013、0550011會轉換成0060567、8080015；提回行代號前三碼為825，不論分行代碼為何，依原慶豐銀行14位帳號前三碼，分別轉換成元大商業銀行（8060219）或遠東國際商業銀行（8050012）總行代號。（2）提回行代號開頭為9，且前三碼符合財金代碼者，不論分行代碼為何，均會進行轉換。（3）各農漁會不論其分部代碼為何，均會轉換成該信用部代號。（4）各提回行代號均可使用財金三碼加上四個零或四個空白來表示，如0080000、9540

8、000、007□□□□、700□□□□，本所將按照轉碼規則進行轉換；除（1）（2）（3）情形外，若分行代碼非為零或空白者，則不進行轉換。（5）新莊市農會（財金代碼為904）「提回行代號」應使用9040000進行銀行代號轉換，勿使用6060000進行銀行代碼轉換，以免轉成錯誤提回行代號；或請直接放置正確提回行代號606