装饰分公司审计报送资料

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1、装饰分公司审计报送资料1、目前，装饰分公司现有职工30人，人员分布在广东华为项目部8人，工程外墙装修在施工收尾阶段，下一步要进入华为大学项目施工。唐山丰南医院项目部，工程已竣工，在做竣工结算，有2人。京内人员主要是分公司本部人员及目前准备施工的天安门项目装修施工。2、近三年完成各项指标情况2015年指标完成情况序号指标名称指标要求指标完成情况完成率1上缴利润跨年工程不低于331万元（不含税费），本年内新开工程按3%上缴，同时足额上缴资金。共计实现利润379.92万元。跨年工程未完成99.48%新开工程完成上缴533.73万元足额上缴2新签合同额3亿元（自营工程不低于4000万元）3.66亿

2、元，全部是自营工程122.00%3综合经营额2亿元1.85亿元92.60%4工程款收款率依据施工合同（协议）工程款收取条款约定，收款率100%。按合同（协议）收取工程款100%5结算指标竣工三年以上工程结算个数为总数的70%，其他年度工程结算个数为总数的50%。（见附表2）完成100%6资质指标贯彻住房城乡建设部下发《关于印发建筑业企业资质标准的通知》（建市（2014）159号）文件中，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质标准，确保资质就位工作完成。根据公司企划部2016年3月2日出具的《关于2015年所属分公司资质指标情况》，该项指标完成。2016年指标完成情况序号指标名称指标要求指标完成情

3、况完成率1上缴利润跨年工程上缴额不低于260万元（不含税费，其中丰南医院不低于2%且不低于200万元，808装修工程不低于3%且不低于60万元），本年度新开工程按3%上缴，同时足额上缴资金，且上缴后利润不亏损共计实现利润1,555.20万元跨年工程完成新开工程完成2016年度上缴资金1,423.59万元。完成2新签合同额2亿元（自营工程不低于4000万元）2.70亿元，全部是自营工程135.00%3综合经营额1.2亿元3.62亿元完成4工程款收款率依据施工合同（协议）工程款收取条款约定，收款率100%。按合同（协议）收取工程款100%5结算指标竣工三年以上工程结算个数为总数的70%，其他年

4、度工程结算个数为总数的50%。（见附表）完成100%6资质指标满足建筑装修装饰工程专业承包壹级资质标准，年内承担一项单项合同额1500万元以上的装修装饰工程完成2017年指标完成情况项目序号指标名称单位指标要求指标完成情况完成率%基本运营指标1新签工程合同额亿元20.210%2产值亿元2.652.387%3营业收入亿元2.522.2689%4利润总额万元按项目约定上缴率计算,未约定上缴率的项目暂按3%计算,同时上缴资金且利润不亏损924.12万元89.80%5项目整体收益率按责任书约定完成100%6结算额亿元4.58(见责任书附表)完成100%7现金收款按合同约定比例完成100%战略发展指

5、标1资质管理达标达标100%2品牌维护不扣分达标100%3绿色安全文明工地标准化率%100100100%红线指标1安全环保达标100%2质量管理达标100%3维护稳定达标100%4党风廉政达标100%年度重点工作任务1在施项目履约率%100100100%2新开项目保证金缴纳率%100100100%3人力资源管理1.重点培养或引进高级工程师或一级建造师职1人；2.符合当年一级建造师申报条件的人员,申报率不得低于80%；3.符合当年中高级职称申报条件的人员，申报率不得低于80%，年末中高级职称人员占管理人员的比例不低于19%。1人工程师50%4法律事务管理新发被诉(包括被起诉、被申请仲裁、以及

6、被列为第三人）案件比上年度下降30%（包括建工集团名义、六建公司名义、以及自己名义案件）无100%5三件大事完成未完成1、资产状况以及存在的风险固定资产原值14万元，已摊销10万元，净值4万元，均在正常使用中。应收账款5423万元，其中安源汽车工程9万元，后期发生的维修费用导致质保金收回困难，甲方未出具书面说明。其他应收账款均在受控状态。