小型公司财务管理制度

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------小型公司财务管理制度　　小型公司财务管理制度范本　　一、总则　　第一条：本财务管理大纲根据国家政策法规和财务准则、会计制度结合公司的实际情况制定。　　第二条：公司坚持每月月底盘点与对账，必须保证账账相符，账实相符。　　第三条：本大纲适用于湖南益辰科贸有限公司的财务管理

2、。　　第四条：公司设财务部，负责全公司的财务管理工作。　　二、财务工作人员职责　　第五条：财务主管工作职责　　1.财务主管对财务老总负责，接受财务老总的领导;　　2.遵照国家法令，税政法规全面管理财务工作和处理各项会计实务;　　3.负责管理会计和出纳的日常财务工作，督促其完成本职工作;　　4.负责每月各项税金的测算工作;　　5.审核会计凭证，负责编制财务报表与税务报表;　　6.督促会计及时清理催收应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项;　　7.14/14---------------------------

3、------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------审核会计编制的银行存款余额调节表;　　8.审核总账与明细帐的平衡关系，保证账账相符;　　9.制定各项控制制度和预算制度，分析公司盈亏，预算执行情况，定期对公司财务情况进行财务分析并向总经办汇报;　　10.汇总编制每周财务工作周报，每月月底前编制下月资金预测表。　　11.负责财务部的内部管理，以及与各业务部门的协调;　　1

4、2.按国税、地税的规定办理报税、纳税事宜，保管报税等资料;　　13.财务老总安排的其他工作;　　第六条、会计的工作职责　　1.会计对财务主管负责，接受财务主管的领导和指导;2.会计负责对出纳审核后的费用单据进行进行复审、记帐工作;　　3.会计负责各种收款的复核与记账工作;　　4.会计负责付款凭证的编制与记账工作;　　5.会计负责公司内外账的总账和明细帐的登记;　　6.会计负责编制银行余额调节表;　　7.会计负责公司增值税专用发票的领用、开具与抄报税工作;　　8.14/14-------------------

5、--------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------会计负责所有个人借款的跟踪及清收工作;　　9.会计负责全公司每月的费用分析工作;　　10.会计负责对全公司的固定资产和低值易耗品盘存、报废及清理工作;　　11.会计负责将已付货款金额及时在业务流程表中登记;　　12.负责收集、保管销售合同和采购合同。　　13.会计负责制作每月已签销售合同和采购合同配比表、

6、已开票的销售合同和采购合同配比表、未开票的销售合同和采购合同配比表、　　14.会计负责内帐凭证的装订和会计档案的管理工作;　　15.财务主管安排的其他工作;　　第七条、出纳工作职责　　1.出纳对财务主管负责，接受财务主管的领导和指导;　　2.出纳负责管理公司现金及所有银行票据，保证库存现金与现金日记账完全一致，保证银行存款日记账与银行存款一致，对货币资金和应收票据的安全负责;　　3.出纳负责根据手续完备的单据进行付款业务(对违反财务制度和本大纲规定的开支应坚决拒付，并及时向上级领导汇报);　　4.14/14-

7、--------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------出纳负责审核现金付款凭证是否符合现金结算规定，对不是现金支出范围的一律不得以现金支付;　　5.出纳负责及时取得银行进帐单，并交会计记帐;　　6.出纳负责将当日收取的现金(货款)、银行支票、汇票于当天存入收入户银行;　　7.出纳负责专职保管和使用保险柜钥匙，不得泄漏保险柜

8、密码;　　8.出纳负责保管财务专用章，对其安全和正确使用负责;　　9.出纳负责每天的现金盘点工作，并保证帐实相符;　　10.出纳不得收取远期支票、不能坐支收入款项、不得编制任何收付凭证;　　11.日常工作应严格按照国家颁布的《现金管理条例》、《票据法》等法规、文件和公司关于出纳工作的有关操作办法执行;　　12.出纳负责外帐会计凭证的装订;　　13.财务主管安排的其他工作;　　三、财务流程及管理办法